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- 基金估值：
-
[04-05]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 石础,李皓
- 成立日期：
- 2021-08-03
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.13亿份
- 管 理 人：
- 融通基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.0080 |
1.0080 |
-0.0042 |
-0.41 |
| 2026-04-02 |
1.0122 |
1.0122 |
-0.0032 |
-0.32 |
| 2026-04-01 |
1.0154 |
1.0154 |
0.0079 |
0.78 |
| 2026-03-31 |
1.0075 |
1.0075 |
-0.0060 |
-0.59 |
| 2026-03-30 |
1.0135 |
1.0135 |
-0.0007 |
-0.07 |
| 2026-03-27 |
1.0142 |
1.0142 |
0.0022 |
0.22 |
| 2026-03-26 |
1.0120 |
1.0120 |
-0.0058 |
-0.57 |
| 2026-03-25 |
1.0178 |
1.0178 |
0.0037 |
0.36 |
| 2026-03-24 |
1.0141 |
1.0141 |
0.0053 |
0.53 |
| 2026-03-23 |
1.0088 |
1.0088 |
-0.0137 |
-1.34 |
| 2026-03-20 |
1.0225 |
1.0225 |
-0.0040 |
-0.39 |
| 2026-03-19 |
1.0265 |
1.0265 |
-0.0128 |
-1.23 |
| 2026-03-18 |
1.0393 |
1.0393 |
0.0008 |
0.08 |
| 2026-03-17 |
1.0385 |
1.0385 |
-0.0085 |
-0.81 |
| 2026-03-16 |
1.0470 |
1.0470 |
-0.0008 |
-0.08 |
| 2026-03-13 |
1.0478 |
1.0478 |
-0.0036 |
-0.34 |
| 2026-03-12 |
1.0514 |
1.0514 |
-0.0023 |
-0.22 |
| 2026-03-11 |
1.0537 |
1.0537 |
0.0057 |
0.54 |
| 2026-03-10 |
1.0480 |
1.0480 |
0.0035 |
0.34 |
| 2026-03-09 |
1.0445 |
1.0445 |
-0.0010 |
-0.10 |