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- 基金估值：
-
[02-14]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 石础,李皓
- 成立日期：
- 2021-08-03
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.13亿份
- 管 理 人：
- 融通基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.0245 |
1.0245 |
-0.0058 |
-0.56 |
| 2026-02-12 |
1.0303 |
1.0303 |
0.0012 |
0.12 |
| 2026-02-11 |
1.0291 |
1.0291 |
0.0008 |
0.08 |
| 2026-02-10 |
1.0283 |
1.0283 |
0.0022 |
0.21 |
| 2026-02-09 |
1.0261 |
1.0261 |
0.0018 |
0.18 |
| 2026-02-06 |
1.0243 |
1.0243 |
0.0044 |
0.43 |
| 2026-02-05 |
1.0199 |
1.0199 |
-0.0009 |
-0.09 |
| 2026-02-04 |
1.0208 |
1.0208 |
0.0019 |
0.19 |
| 2026-02-03 |
1.0189 |
1.0189 |
0.0081 |
0.80 |
| 2026-02-02 |
1.0108 |
1.0108 |
-0.0167 |
-1.63 |
| 2026-01-30 |
1.0275 |
1.0275 |
-0.0029 |
-0.28 |
| 2026-01-29 |
1.0304 |
1.0304 |
0.0044 |
0.43 |
| 2026-01-28 |
1.0260 |
1.0260 |
0.0067 |
0.66 |
| 2026-01-27 |
1.0193 |
1.0193 |
-0.0029 |
-0.28 |
| 2026-01-26 |
1.0222 |
1.0222 |
-0.0025 |
-0.24 |
| 2026-01-23 |
1.0247 |
1.0247 |
0.0048 |
0.47 |
| 2026-01-22 |
1.0199 |
1.0199 |
0.0038 |
0.37 |
| 2026-01-21 |
1.0161 |
1.0161 |
-0.0009 |
-0.09 |
| 2026-01-20 |
1.0170 |
1.0170 |
0.0055 |
0.54 |
| 2026-01-19 |
1.0115 |
1.0115 |
0.0043 |
0.43 |