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- 基金估值：
-
[01-14]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 贺涛
- 成立日期：
- 2021-08-17
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.25亿份
- 管 理 人：
- 华安基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
招商银行 |
27.88 |
|
0.62% |
| 2 |
安徽合力 |
25.88 |
|
0.58% |
| 3 |
宇通客车 |
24.49 |
|
0.55% |
| 4 |
中国神华 |
23.87 |
|
0.53% |
| 5 |
宁德时代 |
20.10 |
|
0.45% |
| 6 |
汉威科技 |
19.71 |
|
0.44% |
| 7 |
洛阳钼业 |
18.53 |
|
0.41% |
| 8 |
杭叉集团 |
18.39 |
|
0.41% |
| 9 |
拓荆科技 |
17.48 |
|
0.39% |
| 10 |
西部矿业 |
17.16 |
|
0.38% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
24国债21 |
1012.43 |
10.00 |
22.58% |
| 2 |
24国债10 |
598.17 |
5.90 |
13.34% |
| 3 |
23国债25 |
309.65 |
3.00 |
6.91% |
| 4 |
25国债04 |
295.07 |
3.00 |
6.58% |
| 5 |
24国债05 |
253.45 |
2.50 |
5.65% |
业绩表现
截至：2026-01-13
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.12% |
0.98% |
-0.47% |
0.30% |
1.73% |
0.62% |
1.66% |
| 沪深300指数 |
-0.73% |
3.51% |
4.47% |
18.03% |
24.12% |
2.42% |
16.38% |
| 同类型平均收益率 |
1.14% |
4.77% |
4.16% |
19.35% |
30.20% |
3.67% |
19.22% |
| 同类型阶段排名 |
6647/10644 |
8069/10644 |
9044/10644 |
9431/10644 |
9380/10644 |
8580/10644 |
8021/10644 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-14 |
0.9862 |
0.9862 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-01-13 |
0.9860 |
0.9860 |
-0.0014 |
-0.14% |
| 2026-01-12 |
0.9874 |
0.9874 |
0.0018 |
0.18% |
| 2026-01-09 |
0.9856 |
0.9856 |
0.0011 |
0.11% |
| 2026-01-08 |
0.9845 |
0.9845 |
-0.0011 |
-0.11% |
