加载中...
- 基金估值：
-
[01-13]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 贺涛
- 成立日期：
- 2021-08-17
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.25亿份
- 管 理 人：
- 华安基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-13 |
0.9860 |
0.9860 |
-0.0014 |
-0.14 |
| 2026-01-12 |
0.9874 |
0.9874 |
0.0018 |
0.18 |
| 2026-01-09 |
0.9856 |
0.9856 |
0.0011 |
0.11 |
| 2026-01-08 |
0.9845 |
0.9845 |
-0.0011 |
-0.11 |
| 2026-01-07 |
0.9856 |
0.9856 |
0.0008 |
0.08 |
| 2026-01-06 |
0.9848 |
0.9848 |
0.0028 |
0.29 |
| 2026-01-05 |
0.9820 |
0.9820 |
0.0021 |
0.21 |
| 2025-12-31 |
0.9799 |
0.9799 |
0.0005 |
0.05 |
| 2025-12-30 |
0.9794 |
0.9794 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-29 |
0.9793 |
0.9793 |
-0.0015 |
-0.15 |
| 2025-12-26 |
0.9808 |
0.9808 |
0.0005 |
0.05 |
| 2025-12-25 |
0.9803 |
0.9803 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-24 |
0.9802 |
0.9802 |
0.0014 |
0.14 |
| 2025-12-23 |
0.9788 |
0.9788 |
0.0002 |
0.02 |
| 2025-12-22 |
0.9786 |
0.9786 |
0.0011 |
0.11 |
| 2025-12-19 |
0.9775 |
0.9775 |
0.0012 |
0.12 |
| 2025-12-18 |
0.9763 |
0.9763 |
-0.0013 |
-0.13 |
| 2025-12-17 |
0.9776 |
0.9776 |
0.0027 |
0.28 |
| 2025-12-16 |
0.9749 |
0.9749 |
-0.0009 |
-0.09 |
| 2025-12-15 |
0.9758 |
0.9758 |
-0.0006 |
-0.06 |