加载中...
- 基金估值：
-
[01-12]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 刘禛君,孙麓深
- 成立日期：
- 2021-07-27
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.04亿份
- 管 理 人：
- 招商基金管理有限公司
- 海通评级：
-
加载中...
| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
山金国际 |
213.00 |
|
1.66% |
| 2 |
赤峰黄金 |
196.71 |
|
1.54% |
| 3 |
申洲国际 |
82.18 |
|
0.64% |
| 4 |
赛轮轮胎 |
81.93 |
|
0.64% |
| 5 |
明阳电气 |
74.35 |
|
0.58% |
| 6 |
中国南方航空股份 |
67.60 |
|
0.53% |
| 7 |
名创优品 |
63.44 |
|
0.50% |
| 8 |
兔宝宝 |
61.65 |
|
0.48% |
| 9 |
中国国航 |
59.09 |
|
0.46% |
| 10 |
鼎阳科技 |
52.48 |
|
0.41% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
22国新04 |
1032.12 |
10.00 |
8.06% |
| 2 |
23蛇口02 |
1031.18 |
10.00 |
8.05% |
| 3 |
23徐州矿务MTN001 |
1027.80 |
10.00 |
8.03% |
| 4 |
23中银01 |
1020.05 |
10.00 |
7.97% |
| 5 |
21申宏06 |
1017.70 |
10.00 |
7.95% |
业绩表现
截至：2026-01-09
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.46% |
1.00% |
0.42% |
1.92% |
5.07% |
0.46% |
9.34% |
| 沪深300指数 |
1.53% |
4.56% |
3.75% |
19.31% |
28.33% |
3.46% |
19.22% |
| 同类型平均收益率 |
3.36% |
4.71% |
1.95% |
19.40% |
28.54% |
3.41% |
19.11% |
| 同类型阶段排名 |
8678/10636 |
8136/10636 |
6523/10636 |
8671/10636 |
8373/10636 |
9031/10636 |
6202/10636 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-12 |
1.0967 |
1.0967 |
0.0052 |
0.48% |
| 2026-01-09 |
1.0915 |
1.0915 |
0.0017 |
0.16% |
| 2026-01-08 |
1.0898 |
1.0898 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-01-07 |
1.0899 |
1.0899 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2026-01-06 |
1.0907 |
1.0907 |
0.0027 |
0.25% |
