招商瑞盈9个月持有期混合C 净资产规模 0.04 亿元，比上期增加 -3.35% , 股票配置占比上期增加 38.46% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 0.18 | 11.95 | 1.23 | 84.18 | 0.05 | 3.64 | 0.00 | 0.23 | 0.04 | 1.47 |
| 2025-09-30 | 0.13 | 8.13 | 1.22 | 78.06 | 0.22 | 13.77 | 0.00 | 0.04 | 0.04 | 1.56 |
| 2025-06-30 | 0.18 | 8.75 | 1.80 | 86.06 | 0.06 | 2.68 | 0.05 | 2.51 | 0.05 | 2.09 |
| 2025-03-31 | 0.20 | 10.25 | 1.63 | 82.23 | 0.12 | 5.87 | 0.03 | 1.65 | 0.05 | 1.98 |
| 2024-12-31 | 0.16 | 8.28 | 1.74 | 90.57 | 0.02 | 0.85 | 0.01 | 0.30 | 0.05 | 1.92 |
| 2024-09-30 | 0.55 | 17.62 | 2.12 | 67.72 | 0.46 | 14.64 | 0.00 | 0.02 | 0.07 | 3.13 |
| 2024-06-30 | 0.19 | 6.06 | 2.86 | 93.15 | 0.02 | 0.75 | 0.00 | 0.04 | 0.08 | 3.07 |
| 2024-03-31 | 0.40 | 10.49 | 3.17 | 82.96 | 0.25 | 6.54 | 0.00 | 0.01 | 0.09 | 3.83 |