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- 基金估值：
-
[02-06]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 陈鑫,李敏
- 成立日期：
- 2021-09-13
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.53亿份
- 管 理 人：
- 工银瑞信基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
瀚蓝环境 |
37.75 |
|
0.58% |
| 2 |
金风科技 |
35.13 |
|
0.54% |
| 3 |
宁德时代 |
33.05 |
|
0.51% |
| 4 |
中国平安 |
25.99 |
|
0.40% |
| 5 |
明阳智能 |
25.34 |
|
0.39% |
| 6 |
美的集团 |
25.01 |
|
0.38% |
| 7 |
北方华创 |
23.64 |
|
0.36% |
| 8 |
顺络电子 |
22.74 |
|
0.35% |
| 9 |
山东黄金 |
22.84 |
|
0.35% |
| 10 |
招金矿业 |
22.21 |
|
0.34% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
23国开05 |
1097.30 |
10.00 |
16.87% |
| 2 |
25超长特别国债06 |
982.34 |
10.00 |
15.10% |
| 3 |
25平安银行永续债01BC |
508.89 |
5.00 |
7.82% |
| 4 |
24兴业银行永续债01 |
410.48 |
4.00 |
6.31% |
| 5 |
25招商银行永续债02BC |
401.58 |
4.00 |
6.17% |
业绩表现
截至：2026-02-05
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.36% |
0.99% |
0.77% |
4.10% |
8.18% |
1.40% |
7.38% |
| 沪深300指数 |
-1.33% |
-3.07% |
-1.06% |
12.89% |
20.84% |
0.30% |
13.62% |
| 同类型平均收益率 |
-2.03% |
1.98% |
4.80% |
14.37% |
26.54% |
3.60% |
17.38% |
| 同类型阶段排名 |
3154/10733 |
5814/10733 |
7727/10733 |
7231/10733 |
7549/10733 |
7053/10733 |
6472/10733 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-02-06 |
1.0673 |
1.0673 |
0.0006 |
0.06% |
| 2026-02-05 |
1.0667 |
1.0667 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-02-04 |
1.0669 |
1.0669 |
0.0014 |
0.13% |
| 2026-02-03 |
1.0655 |
1.0655 |
0.0014 |
0.13% |
| 2026-02-02 |
1.0641 |
1.0641 |
-0.0032 |
-0.30% |
