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- 基金估值：
-
[02-14]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 陈鑫,李敏
- 成立日期：
- 2021-09-13
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.53亿份
- 管 理 人：
- 工银瑞信基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.0671 |
1.0671 |
-0.0018 |
-0.17 |
| 2026-02-12 |
1.0689 |
1.0689 |
-0.0004 |
-0.04 |
| 2026-02-11 |
1.0693 |
1.0693 |
0.0003 |
0.03 |
| 2026-02-10 |
1.0690 |
1.0690 |
-0.0007 |
-0.07 |
| 2026-02-09 |
1.0697 |
1.0697 |
0.0024 |
0.22 |
| 2026-02-06 |
1.0673 |
1.0673 |
0.0006 |
0.06 |
| 2026-02-05 |
1.0667 |
1.0667 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2026-02-04 |
1.0669 |
1.0669 |
0.0014 |
0.13 |
| 2026-02-03 |
1.0655 |
1.0655 |
0.0014 |
0.13 |
| 2026-02-02 |
1.0641 |
1.0641 |
-0.0032 |
-0.30 |
| 2026-01-30 |
1.0673 |
1.0673 |
-0.0033 |
-0.31 |
| 2026-01-29 |
1.0706 |
1.0706 |
0.0004 |
0.04 |
| 2026-01-28 |
1.0702 |
1.0702 |
0.0017 |
0.16 |
| 2026-01-27 |
1.0685 |
1.0685 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2026-01-26 |
1.0687 |
1.0687 |
0.0017 |
0.16 |
| 2026-01-23 |
1.0670 |
1.0670 |
0.0021 |
0.20 |
| 2026-01-22 |
1.0649 |
1.0649 |
-0.0003 |
-0.03 |
| 2026-01-21 |
1.0652 |
1.0652 |
0.0019 |
0.18 |
| 2026-01-20 |
1.0633 |
1.0633 |
0.0019 |
0.18 |
| 2026-01-19 |
1.0614 |
1.0614 |
0.0006 |
0.06 |