加载中...
- 基金估值：
-
[02-06]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 陈鑫,李敏
- 成立日期：
- 2021-09-13
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.53亿份
- 管 理 人：
- 工银瑞信基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-06 |
1.0673 |
1.0673 |
0.0006 |
0.06 |
| 2026-02-05 |
1.0667 |
1.0667 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2026-02-04 |
1.0669 |
1.0669 |
0.0014 |
0.13 |
| 2026-02-03 |
1.0655 |
1.0655 |
0.0014 |
0.13 |
| 2026-02-02 |
1.0641 |
1.0641 |
-0.0032 |
-0.30 |
| 2026-01-30 |
1.0673 |
1.0673 |
-0.0033 |
-0.31 |
| 2026-01-29 |
1.0706 |
1.0706 |
0.0004 |
0.04 |
| 2026-01-28 |
1.0702 |
1.0702 |
0.0017 |
0.16 |
| 2026-01-27 |
1.0685 |
1.0685 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2026-01-26 |
1.0687 |
1.0687 |
0.0017 |
0.16 |
| 2026-01-23 |
1.0670 |
1.0670 |
0.0021 |
0.20 |
| 2026-01-22 |
1.0649 |
1.0649 |
-0.0003 |
-0.03 |
| 2026-01-21 |
1.0652 |
1.0652 |
0.0019 |
0.18 |
| 2026-01-20 |
1.0633 |
1.0633 |
0.0019 |
0.18 |
| 2026-01-19 |
1.0614 |
1.0614 |
0.0006 |
0.06 |
| 2026-01-16 |
1.0608 |
1.0608 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-01-15 |
1.0607 |
1.0607 |
0.0006 |
0.06 |
| 2026-01-14 |
1.0601 |
1.0601 |
-0.0005 |
-0.05 |
| 2026-01-13 |
1.0606 |
1.0606 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-01-12 |
1.0607 |
1.0607 |
0.0016 |
0.15 |