加载中...
- 基金估值：
-
[05-22]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 唐博伦,张雅君
- 成立日期：
- 2021-04-27
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.75亿份
- 管 理 人：
- 易方达基金管理有限公司
- 海通评级：
-
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-05-22 |
1.1605 |
1.1605 |
0.0014 |
0.12 |
| 2026-05-21 |
1.1591 |
1.1591 |
-0.0029 |
-0.25 |
| 2026-05-20 |
1.1620 |
1.1620 |
-0.0012 |
-0.10 |
| 2026-05-19 |
1.1632 |
1.1632 |
0.0016 |
0.14 |
| 2026-05-18 |
1.1616 |
1.1616 |
-0.0018 |
-0.15 |
| 2026-05-15 |
1.1634 |
1.1634 |
-0.0019 |
-0.16 |
| 2026-05-14 |
1.1653 |
1.1653 |
-0.0031 |
-0.27 |
| 2026-05-13 |
1.1684 |
1.1684 |
0.0011 |
0.09 |
| 2026-05-12 |
1.1673 |
1.1673 |
-0.0011 |
-0.09 |
| 2026-05-11 |
1.1684 |
1.1684 |
0.0017 |
0.15 |
| 2026-05-08 |
1.1667 |
1.1667 |
0.0025 |
0.21 |
| 2026-05-07 |
1.1642 |
1.1642 |
0.0019 |
0.16 |
| 2026-05-06 |
1.1623 |
1.1623 |
0.0005 |
0.04 |
| 2026-04-30 |
1.1618 |
1.1618 |
-0.0033 |
-0.28 |
| 2026-04-29 |
1.1651 |
1.1651 |
0.0115 |
1.00 |
| 2026-04-28 |
1.1536 |
1.1536 |
-0.0013 |
-0.11 |
| 2026-04-27 |
1.1549 |
1.1549 |
-0.0015 |
-0.13 |
| 2026-04-24 |
1.1564 |
1.1564 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-04-23 |
1.1565 |
1.1565 |
-0.0006 |
-0.05 |
| 2026-04-22 |
1.1571 |
1.1571 |
-0.0005 |
-0.04 |