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- 基金估值：
-
[01-13]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 谢夫,葛佳
- 成立日期：
- 2021-07-08
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.00亿份
- 管 理 人：
- 国寿安保基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
宁德时代 |
482.40 |
|
3.17% |
| 2 |
招商银行 |
436.43 |
|
2.87% |
| 3 |
恒瑞医药 |
429.30 |
|
2.82% |
| 4 |
北方华创 |
330.22 |
|
2.17% |
| 5 |
贵州茅台 |
288.80 |
|
1.90% |
| 6 |
万华化学 |
276.31 |
|
1.82% |
| 7 |
海康威视 |
271.07 |
|
1.78% |
| 8 |
迈瑞医疗 |
270.26 |
|
1.78% |
| 9 |
伊利股份 |
245.52 |
|
1.61% |
| 10 |
宁波银行 |
211.44 |
|
1.39% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25超长特别国债06 |
1962.72 |
20.00 |
12.90% |
| 2 |
23国开05 |
1088.39 |
10.00 |
7.16% |
| 3 |
22国开15 |
1069.58 |
10.00 |
7.03% |
| 4 |
23财证01 |
1038.42 |
10.00 |
6.83% |
| 5 |
21招证10 |
1018.24 |
10.00 |
6.69% |
业绩表现
截至：2026-01-12
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
1.38% |
3.09% |
2.47% |
8.48% |
11.70% |
2.60% |
2.63% |
| 沪深300指数 |
1.53% |
4.56% |
3.75% |
19.31% |
28.33% |
3.46% |
19.22% |
| 同类型平均收益率 |
2.55% |
5.32% |
4.29% |
20.08% |
30.73% |
4.21% |
20.29% |
| 同类型阶段排名 |
5902/10636 |
6157/10636 |
5664/10636 |
6495/10636 |
7104/10636 |
6424/10636 |
7934/10636 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-12 |
1.0288 |
1.0288 |
0.0027 |
0.26% |
| 2026-01-09 |
1.0261 |
1.0261 |
0.0048 |
0.47% |
| 2026-01-08 |
1.0213 |
1.0213 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2026-01-07 |
1.0223 |
1.0223 |
0.0013 |
0.13% |
| 2026-01-06 |
1.0210 |
1.0210 |
0.0062 |
0.61% |
