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- 基金估值：
-
[12-31]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 谢夫,葛佳
- 成立日期：
- 2021-07-08
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.00亿份
- 管 理 人：
- 国寿安保基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-31 |
1.0027 |
1.0027 |
-0.0045 |
-0.45 |
| 2025-12-30 |
1.0072 |
1.0072 |
0.0018 |
0.18 |
| 2025-12-29 |
1.0054 |
1.0054 |
-0.0019 |
-0.19 |
| 2025-12-26 |
1.0073 |
1.0073 |
-0.0019 |
-0.19 |
| 2025-12-25 |
1.0092 |
1.0092 |
0.0023 |
0.23 |
| 2025-12-24 |
1.0069 |
1.0069 |
0.0015 |
0.15 |
| 2025-12-23 |
1.0054 |
1.0054 |
0.0043 |
0.43 |
| 2025-12-22 |
1.0011 |
1.0011 |
0.0053 |
0.53 |
| 2025-12-19 |
0.9958 |
0.9958 |
0.0013 |
0.13 |
| 2025-12-18 |
0.9945 |
0.9945 |
-0.0036 |
-0.36 |
| 2025-12-17 |
0.9981 |
0.9981 |
0.0098 |
0.99 |
| 2025-12-16 |
0.9883 |
0.9883 |
-0.0062 |
-0.62 |
| 2025-12-15 |
0.9945 |
0.9945 |
-0.0035 |
-0.35 |
| 2025-12-12 |
0.9980 |
0.9980 |
0.0030 |
0.30 |
| 2025-12-11 |
0.9950 |
0.9950 |
-0.0037 |
-0.37 |
| 2025-12-10 |
0.9987 |
0.9987 |
-0.0009 |
-0.09 |
| 2025-12-09 |
0.9996 |
0.9996 |
-0.0027 |
-0.27 |
| 2025-12-08 |
1.0023 |
1.0023 |
0.0036 |
0.36 |
| 2025-12-05 |
0.9987 |
0.9987 |
0.0033 |
0.33 |
| 2025-12-04 |
0.9954 |
0.9954 |
0.0014 |
0.14 |