加载中...
- 基金估值：
-
[02-15]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 谢夫,葛佳
- 成立日期：
- 2021-07-08
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.00亿份
- 管 理 人：
- 国寿安保基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.0199 |
1.0199 |
-0.0043 |
-0.42 |
| 2026-02-12 |
1.0242 |
1.0242 |
0.0020 |
0.20 |
| 2026-02-11 |
1.0222 |
1.0222 |
-0.0007 |
-0.07 |
| 2026-02-10 |
1.0229 |
1.0229 |
0.0008 |
0.08 |
| 2026-02-09 |
1.0221 |
1.0221 |
0.0097 |
0.96 |
| 2026-02-06 |
1.0124 |
1.0124 |
-0.0024 |
-0.24 |
| 2026-02-05 |
1.0148 |
1.0148 |
-0.0010 |
-0.10 |
| 2026-02-04 |
1.0158 |
1.0158 |
0.0046 |
0.45 |
| 2026-02-03 |
1.0112 |
1.0112 |
0.0058 |
0.58 |
| 2026-02-02 |
1.0054 |
1.0054 |
-0.0088 |
-0.87 |
| 2026-01-30 |
1.0142 |
1.0142 |
-0.0054 |
-0.53 |
| 2026-01-29 |
1.0196 |
1.0196 |
0.0035 |
0.34 |
| 2026-01-28 |
1.0161 |
1.0161 |
-0.0023 |
-0.23 |
| 2026-01-27 |
1.0184 |
1.0184 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-01-26 |
1.0185 |
1.0185 |
-0.0029 |
-0.28 |
| 2026-01-23 |
1.0214 |
1.0214 |
-0.0007 |
-0.07 |
| 2026-01-22 |
1.0221 |
1.0221 |
-0.0022 |
-0.21 |
| 2026-01-21 |
1.0243 |
1.0243 |
0.0015 |
0.15 |
| 2026-01-20 |
1.0228 |
1.0228 |
-0.0025 |
-0.24 |
| 2026-01-19 |
1.0253 |
1.0253 |
-0.0006 |
-0.06 |