加载中...
- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 庄园
- 成立日期：
- 2021-05-28
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.10亿份
- 管 理 人：
- 工银瑞信基金管理有限公司
- 海通评级：
-
加载中...
| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
紫金矿业 |
86.17 |
|
1.54% |
| 2 |
渤海租赁 |
60.75 |
|
1.08% |
| 3 |
宁德时代 |
55.09 |
|
0.98% |
| 4 |
中国石油 |
52.05 |
|
0.93% |
| 5 |
创源股份 |
48.88 |
|
0.87% |
| 6 |
思源电气 |
46.38 |
|
0.83% |
| 7 |
兔宝宝 |
43.23 |
|
0.77% |
| 8 |
春风动力 |
41.80 |
|
0.75% |
| 9 |
华友钴业 |
40.96 |
|
0.73% |
| 10 |
山东黄金 |
38.71 |
|
0.69% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
24国债19 |
2007.65 |
20.00 |
35.86% |
| 2 |
23国债02 |
956.94 |
9.10 |
17.09% |
| 3 |
22国债25 |
107.24 |
1.00 |
1.92% |
| 4 |
23国债23 |
99.96 |
0.88 |
1.79% |
| 5 |
23国债09 |
47.01 |
0.40 |
0.84% |
业绩表现
截至：2026-04-02
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.31% |
-2.41% |
-0.16% |
0.15% |
3.55% |
-0.16% |
7.99% |
| 沪深300指数 |
0.03% |
-5.28% |
-3.26% |
-3.49% |
15.31% |
-3.26% |
10.56% |
| 同类型平均收益率 |
0.44% |
-5.26% |
0.09% |
-0.44% |
18.30% |
0.14% |
15.22% |
| 同类型阶段排名 |
4304/10855 |
3661/10855 |
5818/10855 |
5187/10855 |
7853/10855 |
5860/10855 |
5954/10855 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-02 |
1.0658 |
1.0658 |
-0.0019 |
-0.18% |
| 2026-04-01 |
1.0677 |
1.0677 |
0.0034 |
0.32% |
| 2026-03-31 |
1.0643 |
1.0643 |
-0.0012 |
-0.11% |
| 2026-03-30 |
1.0655 |
1.0655 |
0.0010 |
0.09% |
| 2026-03-27 |
1.0645 |
1.0645 |
0.0020 |
0.19% |
