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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 庄园
- 成立日期：
- 2021-05-28
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.10亿份
- 管 理 人：
- 工银瑞信基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-02 |
1.0658 |
1.0658 |
-0.0019 |
-0.18 |
| 2026-04-01 |
1.0677 |
1.0677 |
0.0034 |
0.32 |
| 2026-03-31 |
1.0643 |
1.0643 |
-0.0012 |
-0.11 |
| 2026-03-30 |
1.0655 |
1.0655 |
0.0010 |
0.09 |
| 2026-03-27 |
1.0645 |
1.0645 |
0.0020 |
0.19 |
| 2026-03-26 |
1.0625 |
1.0625 |
-0.0022 |
-0.21 |
| 2026-03-25 |
1.0647 |
1.0647 |
0.0038 |
0.36 |
| 2026-03-24 |
1.0609 |
1.0609 |
0.0044 |
0.42 |
| 2026-03-23 |
1.0565 |
1.0565 |
-0.0071 |
-0.67 |
| 2026-03-20 |
1.0636 |
1.0636 |
-0.0019 |
-0.18 |
| 2026-03-19 |
1.0655 |
1.0655 |
-0.0073 |
-0.68 |
| 2026-03-18 |
1.0728 |
1.0728 |
-0.0013 |
-0.12 |
| 2026-03-17 |
1.0741 |
1.0741 |
-0.0006 |
-0.06 |
| 2026-03-16 |
1.0747 |
1.0747 |
-0.0039 |
-0.36 |
| 2026-03-13 |
1.0786 |
1.0786 |
-0.0021 |
-0.19 |
| 2026-03-12 |
1.0807 |
1.0807 |
-0.0006 |
-0.06 |
| 2026-03-11 |
1.0813 |
1.0813 |
0.0005 |
0.05 |
| 2026-03-10 |
1.0808 |
1.0808 |
0.0021 |
0.19 |
| 2026-03-09 |
1.0787 |
1.0787 |
-0.0032 |
-0.30 |
| 2026-03-06 |
1.0819 |
1.0819 |
-0.0010 |
-0.09 |