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- 基金估值：
-
[12-21]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 庄园
- 成立日期：
- 2021-05-28
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.42亿份
- 管 理 人：
- 工银瑞信基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
宁德时代 |
60.30 |
|
1.19% |
| 2 |
紫金矿业 |
58.88 |
|
1.16% |
| 3 |
山东黄金 |
58.99 |
|
1.16% |
| 4 |
时代电气 |
52.63 |
|
1.04% |
| 5 |
德赛西威 |
45.37 |
|
0.89% |
| 6 |
东方财富 |
40.68 |
|
0.80% |
| 7 |
泸州老窖 |
39.58 |
|
0.78% |
| 8 |
华菱钢铁 |
38.94 |
|
0.77% |
| 9 |
药明康德 |
33.61 |
|
0.66% |
| 10 |
中国铝业 |
32.96 |
|
0.65% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
24国债19 |
1999.24 |
20.00 |
39.41% |
| 2 |
23国债02 |
951.53 |
9.10 |
18.76% |
| 3 |
23国债27 |
612.43 |
6.00 |
12.07% |
| 4 |
23国债23 |
114.72 |
0.98 |
2.26% |
| 5 |
23国债09 |
108.62 |
0.90 |
2.14% |
业绩表现
截至：2025-12-19
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.34% |
0.16% |
1.04% |
3.20% |
3.83% |
3.80% |
12.41% |
| 沪深300指数 |
-0.28% |
-0.44% |
1.47% |
18.87% |
15.78% |
16.09% |
17.34% |
| 同类型平均收益率 |
-0.39% |
0.48% |
-0.29% |
16.98% |
19.24% |
20.06% |
15.60% |
| 同类型阶段排名 |
2892/10575 |
5242/10575 |
3885/10575 |
7857/10575 |
8052/10575 |
7865/10575 |
4969/10575 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-19 |
1.0936 |
1.0936 |
0.0024 |
0.22% |
| 2025-12-18 |
1.0912 |
1.0912 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-12-17 |
1.0904 |
1.0904 |
0.0030 |
0.28% |
| 2025-12-16 |
1.0874 |
1.0874 |
-0.0020 |
-0.18% |
| 2025-12-15 |
1.0894 |
1.0894 |
-0.0005 |
-0.05% |
