工银聚瑞混合A 净资产规模 0.45 亿元，比上期增加 -1.86% , 股票配置占比上期增加 12.50% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 0.09 | 15.88 | 0.32 | 57.38 | 0.02 | 2.81 | 0.13 | 23.93 | 0.45 | 0.56 |
| 2025-09-30 | 0.08 | 15.74 | 0.39 | 76.60 | 0.01 | 2.11 | 0.03 | 5.55 | 0.46 | 0.51 |
| 2025-06-30 | 0.09 | 13.97 | 0.39 | 62.58 | 0.03 | 4.99 | 0.12 | 18.46 | 0.45 | 0.63 |
| 2025-03-31 | 0.11 | 13.69 | 0.35 | 41.72 | 0.03 | 3.32 | 0.35 | 41.27 | 0.42 | 0.84 |
| 2024-12-31 | 0.08 | 14.98 | 0.25 | 45.44 | 0.04 | 7.35 | 0.18 | 32.23 | 0.38 | 0.56 |
| 2024-09-30 | 0.10 | 15.94 | 0.28 | 46.50 | 0.01 | 2.15 | 0.21 | 35.41 | 0.42 | 0.60 |
| 2024-06-30 | 0.09 | 14.08 | 0.33 | 50.76 | 0.04 | 5.61 | 0.19 | 29.55 | 0.52 | 0.65 |
| 2024-03-31 | 0.08 | 15.89 | 0.25 | 49.32 | 0.03 | 5.62 | 0.15 | 29.17 | 0.49 | 0.51 |