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- 基金估值：
-
[01-07]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 庄园
- 成立日期：
- 2021-05-28
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.42亿份
- 管 理 人：
- 工银瑞信基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-07 |
1.1003 |
1.1003 |
-0.0013 |
-0.12 |
| 2026-01-06 |
1.1016 |
1.1016 |
0.0036 |
0.33 |
| 2026-01-05 |
1.0980 |
1.0980 |
0.0020 |
0.18 |
| 2025-12-31 |
1.0960 |
1.0960 |
0.0004 |
0.04 |
| 2025-12-30 |
1.0956 |
1.0956 |
0.0007 |
0.06 |
| 2025-12-29 |
1.0949 |
1.0949 |
-0.0020 |
-0.18 |
| 2025-12-26 |
1.0969 |
1.0969 |
0.0014 |
0.13 |
| 2025-12-25 |
1.0955 |
1.0955 |
-0.0005 |
-0.05 |
| 2025-12-24 |
1.0960 |
1.0960 |
0.0004 |
0.04 |
| 2025-12-23 |
1.0956 |
1.0956 |
0.0008 |
0.07 |
| 2025-12-22 |
1.0948 |
1.0948 |
0.0012 |
0.11 |
| 2025-12-19 |
1.0936 |
1.0936 |
0.0024 |
0.22 |
| 2025-12-18 |
1.0912 |
1.0912 |
0.0008 |
0.07 |
| 2025-12-17 |
1.0904 |
1.0904 |
0.0030 |
0.28 |
| 2025-12-16 |
1.0874 |
1.0874 |
-0.0020 |
-0.18 |
| 2025-12-15 |
1.0894 |
1.0894 |
-0.0005 |
-0.05 |
| 2025-12-12 |
1.0899 |
1.0899 |
0.0010 |
0.09 |
| 2025-12-11 |
1.0889 |
1.0889 |
-0.0005 |
-0.05 |
| 2025-12-10 |
1.0894 |
1.0894 |
0.0005 |
0.05 |
| 2025-12-09 |
1.0889 |
1.0889 |
-0.0027 |
-0.25 |