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- 基金估值：
-
[02-14]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 庄园
- 成立日期：
- 2021-05-28
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.41亿份
- 管 理 人：
- 工银瑞信基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.1133 |
1.1133 |
-0.0046 |
-0.41 |
| 2026-02-12 |
1.1179 |
1.1179 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-02-11 |
1.1177 |
1.1177 |
0.0012 |
0.11 |
| 2026-02-10 |
1.1165 |
1.1165 |
-0.0009 |
-0.08 |
| 2026-02-09 |
1.1174 |
1.1174 |
0.0026 |
0.23 |
| 2026-02-06 |
1.1148 |
1.1148 |
-0.0003 |
-0.03 |
| 2026-02-05 |
1.1151 |
1.1151 |
-0.0017 |
-0.15 |
| 2026-02-04 |
1.1168 |
1.1168 |
0.0019 |
0.17 |
| 2026-02-03 |
1.1149 |
1.1149 |
0.0033 |
0.30 |
| 2026-02-02 |
1.1116 |
1.1116 |
-0.0094 |
-0.84 |
| 2026-01-30 |
1.1210 |
1.1210 |
-0.0093 |
-0.82 |
| 2026-01-29 |
1.1303 |
1.1303 |
0.0056 |
0.50 |
| 2026-01-28 |
1.1247 |
1.1247 |
0.0060 |
0.54 |
| 2026-01-27 |
1.1187 |
1.1187 |
-0.0008 |
-0.07 |
| 2026-01-26 |
1.1195 |
1.1195 |
0.0056 |
0.50 |
| 2026-01-23 |
1.1139 |
1.1139 |
0.0012 |
0.11 |
| 2026-01-22 |
1.1127 |
1.1127 |
-0.0007 |
-0.06 |
| 2026-01-21 |
1.1134 |
1.1134 |
0.0028 |
0.25 |
| 2026-01-20 |
1.1106 |
1.1106 |
0.0025 |
0.23 |
| 2026-01-19 |
1.1081 |
1.1081 |
0.0026 |
0.24 |