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- 基金估值：
-
[02-14]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 杨瑨
- 成立日期：
- 2021-07-20
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.68亿份
- 管 理 人：
- 汇添富基金管理股份有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.1545 |
1.1545 |
-0.0081 |
-0.70 |
| 2026-02-12 |
1.1626 |
1.1626 |
0.0151 |
1.32 |
| 2026-02-11 |
1.1475 |
1.1475 |
-0.0219 |
-1.87 |
| 2026-02-10 |
1.1694 |
1.1694 |
0.0021 |
0.18 |
| 2026-02-09 |
1.1673 |
1.1673 |
0.0443 |
3.94 |
| 2026-02-06 |
1.1230 |
1.1230 |
-0.0126 |
-1.11 |
| 2026-02-05 |
1.1356 |
1.1356 |
-0.0176 |
-1.53 |
| 2026-02-04 |
1.1532 |
1.1532 |
-0.0292 |
-2.47 |
| 2026-02-03 |
1.1824 |
1.1824 |
0.0102 |
0.87 |
| 2026-02-02 |
1.1722 |
1.1722 |
-0.0337 |
-2.79 |
| 2026-01-30 |
1.2059 |
1.2059 |
0.0132 |
1.11 |
| 2026-01-29 |
1.1927 |
1.1927 |
-0.0404 |
-3.28 |
| 2026-01-28 |
1.2331 |
1.2331 |
0.0194 |
1.60 |
| 2026-01-27 |
1.2137 |
1.2137 |
0.0236 |
1.98 |
| 2026-01-26 |
1.1901 |
1.1901 |
-0.0079 |
-0.66 |
| 2026-01-23 |
1.1980 |
1.1980 |
-0.0256 |
-2.09 |
| 2026-01-22 |
1.2236 |
1.2236 |
0.0182 |
1.51 |
| 2026-01-21 |
1.2054 |
1.2054 |
0.0267 |
2.27 |
| 2026-01-20 |
1.1787 |
1.1787 |
-0.0310 |
-2.56 |
| 2026-01-19 |
1.2097 |
1.2097 |
-0.0027 |
-0.22 |