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- 基金估值：
-
[12-18]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 杨瑨
- 成立日期：
- 2021-07-20
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.01亿份
- 管 理 人：
- 汇添富基金管理股份有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-18 |
1.0983 |
1.0983 |
-0.0269 |
-2.39 |
| 2025-12-17 |
1.1252 |
1.1252 |
0.0404 |
3.72 |
| 2025-12-16 |
1.0848 |
1.0848 |
-0.0185 |
-1.68 |
| 2025-12-15 |
1.1033 |
1.1033 |
-0.0232 |
-2.06 |
| 2025-12-12 |
1.1265 |
1.1265 |
0.0153 |
1.38 |
| 2025-12-11 |
1.1112 |
1.1112 |
-0.0241 |
-2.12 |
| 2025-12-10 |
1.1353 |
1.1353 |
-0.0017 |
-0.15 |
| 2025-12-09 |
1.1370 |
1.1370 |
0.0200 |
1.79 |
| 2025-12-08 |
1.1170 |
1.1170 |
0.0312 |
2.87 |
| 2025-12-05 |
1.0858 |
1.0858 |
0.0003 |
0.03 |
| 2025-12-04 |
1.0855 |
1.0855 |
0.0110 |
1.02 |
| 2025-12-03 |
1.0745 |
1.0745 |
-0.0072 |
-0.67 |
| 2025-12-02 |
1.0817 |
1.0817 |
-0.0016 |
-0.15 |
| 2025-12-01 |
1.0833 |
1.0833 |
0.0130 |
1.21 |
| 2025-11-28 |
1.0703 |
1.0703 |
0.0045 |
0.42 |
| 2025-11-27 |
1.0658 |
1.0658 |
-0.0064 |
-0.60 |
| 2025-11-26 |
1.0722 |
1.0722 |
0.0345 |
3.32 |
| 2025-11-25 |
1.0377 |
1.0377 |
0.0264 |
2.61 |
| 2025-11-24 |
1.0113 |
1.0113 |
-0.0025 |
-0.25 |
| 2025-11-21 |
1.0138 |
1.0138 |
-0.0528 |
-4.95 |