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- 基金估值：
-
[04-27]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 万建军
- 成立日期：
- 2021-09-26
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 7.34亿份
- 管 理 人：
- 华安基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
盐湖股份 |
3793.28 |
|
5.35% |
| 2 |
杰瑞股份 |
3479.96 |
|
4.91% |
| 3 |
新易盛 |
3356.73 |
|
4.74% |
| 4 |
东方电气 |
3175.53 |
|
4.48% |
| 5 |
思源电气 |
3032.02 |
|
4.28% |
| 6 |
长飞光纤 |
3014.43 |
|
4.25% |
| 7 |
芯原股份 |
2153.93 |
|
3.04% |
| 8 |
中际旭创 |
2135.29 |
|
3.01% |
| 9 |
亚钾国际 |
1996.75 |
|
2.82% |
| 10 |
蓝特光学 |
1920.61 |
|
2.71% |
业绩表现
截至：2026-04-24
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
2.73% |
18.05% |
8.17% |
14.27% |
48.66% |
14.67% |
12.35% |
| 沪深300指数 |
0.28% |
5.96% |
1.39% |
1.16% |
25.98% |
3.05% |
19.62% |
| 同类型平均收益率 |
0.31% |
6.40% |
0.43% |
6.88% |
29.59% |
6.04% |
23.98% |
| 同类型阶段排名 |
662/10910 |
869/10910 |
1353/10910 |
2340/10910 |
2400/10910 |
1870/10910 |
6047/10910 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-27 |
0.8957 |
0.8957 |
-0.0022 |
-0.25% |
| 2026-04-24 |
0.8979 |
0.8979 |
-0.0036 |
-0.40% |
| 2026-04-23 |
0.9015 |
0.9015 |
-0.0037 |
-0.41% |
| 2026-04-22 |
0.9052 |
0.9052 |
0.0250 |
2.84% |
| 2026-04-21 |
0.8802 |
0.8802 |
0.0025 |
0.28% |
