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- 基金估值：
-
[04-27]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 万建军
- 成立日期：
- 2021-09-26
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 7.34亿份
- 管 理 人：
- 华安基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-27 |
0.8957 |
0.8957 |
-0.0022 |
-0.25 |
| 2026-04-24 |
0.8979 |
0.8979 |
-0.0036 |
-0.40 |
| 2026-04-23 |
0.9015 |
0.9015 |
-0.0037 |
-0.41 |
| 2026-04-22 |
0.9052 |
0.9052 |
0.0250 |
2.84 |
| 2026-04-21 |
0.8802 |
0.8802 |
0.0025 |
0.28 |
| 2026-04-20 |
0.8777 |
0.8777 |
0.0037 |
0.42 |
| 2026-04-17 |
0.8740 |
0.8740 |
0.0164 |
1.91 |
| 2026-04-16 |
0.8576 |
0.8576 |
0.0310 |
3.75 |
| 2026-04-15 |
0.8266 |
0.8266 |
-0.0110 |
-1.31 |
| 2026-04-14 |
0.8376 |
0.8376 |
0.0015 |
0.18 |
| 2026-04-13 |
0.8361 |
0.8361 |
-0.0014 |
-0.17 |
| 2026-04-10 |
0.8375 |
0.8375 |
0.0132 |
1.60 |
| 2026-04-09 |
0.8243 |
0.8243 |
0.0098 |
1.20 |
| 2026-04-08 |
0.8145 |
0.8145 |
0.0319 |
4.08 |
| 2026-04-07 |
0.7826 |
0.7826 |
-0.0008 |
-0.10 |
| 2026-04-03 |
0.7834 |
0.7834 |
0.0070 |
0.90 |
| 2026-04-02 |
0.7764 |
0.7764 |
0.0027 |
0.35 |
| 2026-04-01 |
0.7737 |
0.7737 |
0.0204 |
2.71 |
| 2026-03-31 |
0.7533 |
0.7533 |
-0.0177 |
-2.30 |
| 2026-03-30 |
0.7710 |
0.7710 |
0.0022 |
0.29 |