加载中...
- 基金估值：
-
[12-31]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 万建军
- 成立日期：
- 2021-09-26
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 8.86亿份
- 管 理 人：
- 华安基金管理有限公司
- 海通评级：
-
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-31 |
0.7830 |
0.7830 |
-0.0044 |
-0.56 |
| 2025-12-30 |
0.7874 |
0.7874 |
0.0056 |
0.72 |
| 2025-12-29 |
0.7818 |
0.7818 |
-0.0070 |
-0.89 |
| 2025-12-26 |
0.7888 |
0.7888 |
0.0076 |
0.97 |
| 2025-12-25 |
0.7812 |
0.7812 |
-0.0005 |
-0.06 |
| 2025-12-24 |
0.7817 |
0.7817 |
0.0030 |
0.39 |
| 2025-12-23 |
0.7787 |
0.7787 |
-0.0009 |
-0.12 |
| 2025-12-22 |
0.7796 |
0.7796 |
0.0150 |
1.96 |
| 2025-12-19 |
0.7646 |
0.7646 |
0.0044 |
0.58 |
| 2025-12-18 |
0.7602 |
0.7602 |
-0.0109 |
-1.41 |
| 2025-12-17 |
0.7711 |
0.7711 |
0.0210 |
2.80 |
| 2025-12-16 |
0.7501 |
0.7501 |
-0.0116 |
-1.52 |
| 2025-12-15 |
0.7617 |
0.7617 |
-0.0062 |
-0.81 |
| 2025-12-12 |
0.7679 |
0.7679 |
0.0037 |
0.48 |
| 2025-12-11 |
0.7642 |
0.7642 |
-0.0080 |
-1.04 |
| 2025-12-10 |
0.7722 |
0.7722 |
0.0004 |
0.05 |
| 2025-12-09 |
0.7718 |
0.7718 |
-0.0012 |
-0.16 |
| 2025-12-08 |
0.7730 |
0.7730 |
0.0079 |
1.03 |
| 2025-12-05 |
0.7651 |
0.7651 |
0.0096 |
1.27 |
| 2025-12-04 |
0.7555 |
0.7555 |
0.0064 |
0.85 |