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- 基金估值：
-
[01-07]
- 累计分红：
- 0.0913元
- 基金经理：
- 刘振中
- 成立日期：
- 2021-11-03
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 34.70亿份
- 管 理 人：
- 国寿安保基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
24中证G6 |
24244.21 |
240.00 |
6.81% |
| 2 |
24汇金MTN002 |
23319.95 |
230.00 |
6.55% |
| 3 |
23光大银行债03 |
22813.52 |
220.00 |
6.41% |
| 4 |
24交行债01 |
21302.90 |
210.00 |
5.99% |
| 5 |
25农发05 |
19862.82 |
200.00 |
5.58% |
业绩表现
截至：2026-01-06
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.02% |
0.16% |
0.56% |
0.10% |
0.76% |
-0.04% |
8.96% |
| 沪深300指数 |
3.00% |
4.50% |
3.23% |
20.30% |
27.11% |
3.47% |
20.34% |
| 同类型平均收益率 |
0.16% |
0.41% |
0.67% |
1.17% |
2.37% |
0.38% |
8.17% |
| 同类型阶段排名 |
6463/8770 |
4658/8770 |
3985/8770 |
6104/8770 |
5757/8770 |
6736/8770 |
3348/8770 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-06 |
1.0312 |
1.1225 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2026-01-05 |
1.0317 |
1.1230 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-31 |
1.0316 |
1.1229 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-12-30 |
1.0314 |
1.1227 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-29 |
1.0314 |
1.1227 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2025-07-22 |
2025-07-23 |
2025-07-23 |
2025-07-24 |
0.0143 |
| 2024-07-24 |
2024-07-25 |
2024-07-25 |
2024-07-26 |
0.0274 |
| 2023-07-26 |
2023-07-27 |
2023-07-27 |
2023-07-28 |
0.0296 |
| 2022-07-21 |
2022-07-22 |
2022-07-22 |
2022-07-25 |
0.0200 |
