国寿安保安悦纯债一年定开债券发起式 净资产规模 35.58 亿元，比上期增加 -1.65% , 股票配置占比上期增加 0.00% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.00 | 0.00 | 49.14 | 99.64 | 0.17 | 0.35 | 0.01 | 0.01 | 35.58 | 49.32 |
| 2025-06-30 | 0.00 | 0.00 | 47.21 | 99.70 | 0.14 | 0.30 | 0.00 | 0.00 | 36.18 | 47.36 |
| 2025-03-31 | 0.00 | 0.00 | 46.59 | 99.39 | 0.28 | 0.60 | 0.00 | 0.01 | 35.82 | 46.87 |
| 2024-12-31 | 0.00 | 0.00 | 39.71 | 90.41 | 0.31 | 0.71 | 3.90 | 8.88 | 35.92 | 43.92 |
| 2024-09-30 | 0.00 | 0.00 | 52.85 | 99.19 | 0.41 | 0.77 | 0.02 | 0.04 | 35.37 | 53.28 |
| 2024-06-30 | 0.00 | 0.00 | 48.55 | 98.52 | 0.19 | 0.38 | 0.54 | 1.10 | 36.30 | 49.28 |
| 2024-03-31 | 0.00 | 0.00 | 45.60 | 99.04 | 0.30 | 0.64 | 0.15 | 0.32 | 35.91 | 46.04 |
| 2023-12-31 | 0.00 | 0.00 | 49.69 | 97.62 | 0.11 | 0.21 | 1.10 | 2.17 | 35.51 | 50.90 |