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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 荣膺
- 成立日期：
- 2021-03-04
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 56.76亿份
- 管 理 人：
- 华夏基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
0.9959 |
0.9959 |
-0.0045 |
-0.45 |
| 2026-04-02 |
1.0004 |
1.0004 |
-0.0270 |
-2.63 |
| 2026-04-01 |
1.0274 |
1.0274 |
0.0313 |
3.14 |
| 2026-03-31 |
0.9961 |
0.9961 |
-0.0252 |
-2.47 |
| 2026-03-30 |
1.0213 |
1.0213 |
-0.0081 |
-0.79 |
| 2026-03-27 |
1.0294 |
1.0294 |
0.0090 |
0.88 |
| 2026-03-26 |
1.0204 |
1.0204 |
-0.0198 |
-1.90 |
| 2026-03-25 |
1.0402 |
1.0402 |
0.0184 |
1.80 |
| 2026-03-24 |
1.0218 |
1.0218 |
0.0218 |
2.18 |
| 2026-03-23 |
1.0000 |
1.0000 |
-0.0427 |
-4.10 |
| 2026-03-20 |
1.0427 |
1.0427 |
-0.0154 |
-1.46 |
| 2026-03-19 |
1.0581 |
1.0581 |
-0.0252 |
-2.33 |
| 2026-03-18 |
1.0833 |
1.0833 |
0.0137 |
1.28 |
| 2026-03-17 |
1.0696 |
1.0696 |
-0.0231 |
-2.11 |
| 2026-03-16 |
1.0927 |
1.0927 |
0.0086 |
0.79 |
| 2026-03-13 |
1.0841 |
1.0841 |
-0.0079 |
-0.72 |
| 2026-03-12 |
1.0920 |
1.0920 |
-0.0128 |
-1.16 |
| 2026-03-11 |
1.1048 |
1.1048 |
-0.0149 |
-1.33 |
| 2026-03-10 |
1.1197 |
1.1197 |
0.0222 |
2.02 |
| 2026-03-09 |
1.0975 |
1.0975 |
-0.0180 |
-1.61 |