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- 基金估值：
-
[01-14]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 荣膺
- 成立日期：
- 2021-03-04
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 48.48亿份
- 管 理 人：
- 华夏基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-14 |
1.1788 |
1.1788 |
0.0231 |
2.00 |
| 2026-01-13 |
1.1557 |
1.1557 |
-0.0314 |
-2.65 |
| 2026-01-12 |
1.1871 |
1.1871 |
0.0267 |
2.30 |
| 2026-01-09 |
1.1604 |
1.1604 |
0.0157 |
1.37 |
| 2026-01-08 |
1.1447 |
1.1447 |
0.0088 |
0.77 |
| 2026-01-07 |
1.1359 |
1.1359 |
0.0104 |
0.92 |
| 2026-01-06 |
1.1255 |
1.1255 |
0.0195 |
1.76 |
| 2026-01-05 |
1.1060 |
1.1060 |
0.0421 |
3.96 |
| 2025-12-31 |
1.0639 |
1.0639 |
-0.0118 |
-1.10 |
| 2025-12-30 |
1.0757 |
1.0757 |
0.0102 |
0.96 |
| 2025-12-29 |
1.0655 |
1.0655 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-26 |
1.0655 |
1.0655 |
-0.0025 |
-0.23 |
| 2025-12-25 |
1.0680 |
1.0680 |
-0.0017 |
-0.16 |
| 2025-12-24 |
1.0697 |
1.0697 |
0.0096 |
0.91 |
| 2025-12-23 |
1.0601 |
1.0601 |
0.0040 |
0.38 |
| 2025-12-22 |
1.0561 |
1.0561 |
0.0212 |
2.05 |
| 2025-12-19 |
1.0349 |
1.0349 |
0.0020 |
0.19 |
| 2025-12-18 |
1.0329 |
1.0329 |
-0.0145 |
-1.38 |
| 2025-12-17 |
1.0474 |
1.0474 |
0.0245 |
2.40 |
| 2025-12-16 |
1.0229 |
1.0229 |
-0.0191 |
-1.83 |