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- 基金估值：
-
[06-13]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 荣膺
- 成立日期：
- 2021-03-04
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 54.02亿份
- 管 理 人：
- 华夏基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-06-12 |
1.3054 |
1.3054 |
-0.0017 |
-0.13 |
| 2026-06-11 |
1.3071 |
1.3071 |
0.0083 |
0.64 |
| 2026-06-10 |
1.2988 |
1.2988 |
-0.0079 |
-0.60 |
| 2026-06-09 |
1.3067 |
1.3067 |
0.0500 |
3.98 |
| 2026-06-08 |
1.2567 |
1.2567 |
-0.0516 |
-3.94 |
| 2026-06-05 |
1.3083 |
1.3083 |
-0.0520 |
-3.82 |
| 2026-06-04 |
1.3603 |
1.3603 |
0.0088 |
0.65 |
| 2026-06-03 |
1.3515 |
1.3515 |
0.0277 |
2.09 |
| 2026-06-02 |
1.3238 |
1.3238 |
0.0206 |
1.58 |
| 2026-06-01 |
1.3032 |
1.3032 |
-0.0647 |
-4.73 |
| 2026-05-29 |
1.3679 |
1.3679 |
-0.0686 |
-4.78 |
| 2026-05-28 |
1.4365 |
1.4365 |
0.0213 |
1.51 |
| 2026-05-27 |
1.4152 |
1.4152 |
-0.0386 |
-2.66 |
| 2026-05-26 |
1.4538 |
1.4538 |
-0.0213 |
-1.44 |
| 2026-05-25 |
1.4751 |
1.4751 |
0.0780 |
5.58 |
| 2026-05-22 |
1.3971 |
1.3971 |
0.0200 |
1.45 |
| 2026-05-21 |
1.3771 |
1.3771 |
-0.0507 |
-3.55 |
| 2026-05-20 |
1.4278 |
1.4278 |
0.0420 |
3.03 |
| 2026-05-19 |
1.3858 |
1.3858 |
0.0482 |
3.60 |
| 2026-05-18 |
1.3376 |
1.3376 |
0.0103 |
0.78 |