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- 基金估值：
-
[04-27]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 荣膺
- 成立日期：
- 2021-03-04
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 54.02亿份
- 管 理 人：
- 华夏基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
海光信息 |
570.83 |
|
0.06% |
| 2 |
中芯国际 |
548.05 |
|
0.06% |
| 3 |
摩尔线程 |
426.17 |
|
0.05% |
| 4 |
澜起科技 |
419.07 |
|
0.05% |
| 5 |
寒武纪 |
474.10 |
|
0.05% |
| 6 |
中微公司 |
390.02 |
|
0.04% |
| 7 |
佰维存储 |
240.80 |
|
0.03% |
| 8 |
芯原股份 |
263.88 |
|
0.03% |
| 9 |
联影医疗 |
194.66 |
|
0.02% |
| 10 |
拓荆科技 |
219.45 |
|
0.02% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债19 |
1007.55 |
10.00 |
0.11% |
业绩表现
截至：2026-04-24
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
2.07% |
12.04% |
-5.99% |
0.00% |
43.15% |
7.60% |
31.72% |
| 沪深300指数 |
0.28% |
5.96% |
1.39% |
1.16% |
25.98% |
3.05% |
19.62% |
| 同类型平均收益率 |
0.22% |
6.56% |
-0.88% |
5.53% |
30.56% |
5.21% |
28.95% |
| 同类型阶段排名 |
754/6834 |
1260/6834 |
5321/6834 |
4800/6834 |
2023/6834 |
2680/6834 |
2740/6834 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-27 |
1.1857 |
1.1857 |
0.0409 |
3.57% |
| 2026-04-24 |
1.1448 |
1.1448 |
0.0159 |
1.41% |
| 2026-04-23 |
1.1289 |
1.1289 |
-0.0138 |
-1.21% |
| 2026-04-22 |
1.1427 |
1.1427 |
0.0182 |
1.62% |
| 2026-04-21 |
1.1245 |
1.1245 |
-0.0174 |
-1.52% |
