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- 基金估值：
-
[06-11]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 成曦,林伟斌
- 成立日期：
- 2021-03-01
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 65.01亿份
- 管 理 人：
- 易方达基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-06-11 |
1.2796 |
1.2796 |
0.0078 |
0.61 |
| 2026-06-10 |
1.2718 |
1.2718 |
-0.0076 |
-0.59 |
| 2026-06-09 |
1.2794 |
1.2794 |
0.0481 |
3.91 |
| 2026-06-08 |
1.2313 |
1.2313 |
-0.0516 |
-4.02 |
| 2026-06-05 |
1.2829 |
1.2829 |
-0.0508 |
-3.81 |
| 2026-06-04 |
1.3337 |
1.3337 |
0.0087 |
0.66 |
| 2026-06-03 |
1.3250 |
1.3250 |
0.0263 |
2.03 |
| 2026-06-02 |
1.2987 |
1.2987 |
0.0197 |
1.54 |
| 2026-06-01 |
1.2790 |
1.2790 |
-0.0634 |
-4.72 |
| 2026-05-29 |
1.3424 |
1.3424 |
-0.0678 |
-4.81 |
| 2026-05-28 |
1.4102 |
1.4102 |
0.0209 |
1.50 |
| 2026-05-27 |
1.3893 |
1.3893 |
-0.0377 |
-2.64 |
| 2026-05-26 |
1.4270 |
1.4270 |
-0.0209 |
-1.44 |
| 2026-05-25 |
1.4479 |
1.4479 |
0.0765 |
5.58 |
| 2026-05-22 |
1.3714 |
1.3714 |
0.0197 |
1.46 |
| 2026-05-21 |
1.3517 |
1.3517 |
-0.0488 |
-3.48 |
| 2026-05-20 |
1.4005 |
1.4005 |
0.0412 |
3.03 |
| 2026-05-19 |
1.3593 |
1.3593 |
0.0472 |
3.60 |
| 2026-05-18 |
1.3121 |
1.3121 |
0.0102 |
0.78 |
| 2026-05-15 |
1.3019 |
1.3019 |
-0.0210 |
-1.59 |