加载中...
- 基金估值：
-
[12-18]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 成曦,林伟斌
- 成立日期：
- 2021-03-01
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 66.87亿份
- 管 理 人：
- 易方达基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-18 |
1.0101 |
1.0101 |
-0.0141 |
-1.38 |
| 2025-12-17 |
1.0242 |
1.0242 |
0.0234 |
2.34 |
| 2025-12-16 |
1.0008 |
1.0008 |
-0.0183 |
-1.80 |
| 2025-12-15 |
1.0191 |
1.0191 |
-0.0218 |
-2.09 |
| 2025-12-12 |
1.0409 |
1.0409 |
0.0175 |
1.71 |
| 2025-12-11 |
1.0234 |
1.0234 |
-0.0152 |
-1.46 |
| 2025-12-10 |
1.0386 |
1.0386 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2025-12-09 |
1.0388 |
1.0388 |
-0.0026 |
-0.25 |
| 2025-12-08 |
1.0414 |
1.0414 |
0.0181 |
1.77 |
| 2025-12-05 |
1.0233 |
1.0233 |
0.0004 |
0.04 |
| 2025-12-04 |
1.0229 |
1.0229 |
0.0131 |
1.30 |
| 2025-12-03 |
1.0098 |
1.0098 |
-0.0086 |
-0.84 |
| 2025-12-02 |
1.0184 |
1.0184 |
-0.0121 |
-1.17 |
| 2025-12-01 |
1.0305 |
1.0305 |
0.0070 |
0.68 |
| 2025-11-28 |
1.0235 |
1.0235 |
0.0121 |
1.20 |
| 2025-11-27 |
1.0114 |
1.0114 |
-0.0031 |
-0.31 |
| 2025-11-26 |
1.0145 |
1.0145 |
0.0094 |
0.94 |
| 2025-11-25 |
1.0051 |
1.0051 |
0.0041 |
0.41 |
| 2025-11-24 |
1.0010 |
1.0010 |
0.0080 |
0.81 |
| 2025-11-21 |
0.9930 |
0.9930 |
-0.0311 |
-3.04 |