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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 赵年珅
- 成立日期：
- 2021-03-08
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.86亿份
- 管 理 人：
- 富国基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
银河娱乐 |
9105.89 |
|
9.90% |
| 2 |
腾讯控股 |
9089.30 |
|
9.89% |
| 3 |
网易云音乐 |
8980.44 |
|
9.77% |
| 4 |
金沙中国有限公司 |
8850.00 |
|
9.63% |
| 5 |
阿里巴巴-W |
8706.15 |
|
9.47% |
| 6 |
亚翔集成 |
6685.00 |
|
7.27% |
| 7 |
中际旭创 |
4880.00 |
|
5.31% |
| 8 |
贝壳-W |
4834.92 |
|
5.26% |
| 9 |
快手-W |
4620.80 |
|
5.03% |
| 10 |
金界控股 |
3431.15 |
|
3.73% |
业绩表现
截至：2026-04-03
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-1.68% |
-2.64% |
-2.65% |
-10.03% |
18.51% |
-2.65% |
19.72% |
| 沪深300指数 |
-1.37% |
-4.62% |
-4.09% |
-4.31% |
15.00% |
-4.09% |
8.56% |
| 同类型平均收益率 |
-0.57% |
-3.61% |
-0.23% |
-0.75% |
19.11% |
-0.17% |
14.30% |
| 同类型阶段排名 |
8307/10858 |
4567/10858 |
7666/10858 |
9220/10858 |
4329/10858 |
7612/10858 |
3376/10858 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-03 |
1.8067 |
1.8067 |
0.0029 |
0.16% |
| 2026-04-02 |
1.8038 |
1.8038 |
-0.0041 |
-0.23% |
| 2026-04-01 |
1.8079 |
1.8079 |
0.0281 |
1.58% |
| 2026-03-31 |
1.7798 |
1.7798 |
-0.0312 |
-1.72% |
| 2026-03-30 |
1.8110 |
1.8110 |
-0.0266 |
-1.45% |
