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- 基金估值：
-
[04-05]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 赵年珅
- 成立日期：
- 2021-03-08
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.86亿份
- 管 理 人：
- 富国基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.8067 |
1.8067 |
0.0029 |
0.16 |
| 2026-04-02 |
1.8038 |
1.8038 |
-0.0041 |
-0.23 |
| 2026-04-01 |
1.8079 |
1.8079 |
0.0281 |
1.58 |
| 2026-03-31 |
1.7798 |
1.7798 |
-0.0312 |
-1.72 |
| 2026-03-30 |
1.8110 |
1.8110 |
-0.0266 |
-1.45 |
| 2026-03-27 |
1.8376 |
1.8376 |
0.0127 |
0.70 |
| 2026-03-26 |
1.8249 |
1.8249 |
-0.0354 |
-1.90 |
| 2026-03-25 |
1.8603 |
1.8603 |
0.0200 |
1.09 |
| 2026-03-24 |
1.8403 |
1.8403 |
0.0459 |
2.56 |
| 2026-03-23 |
1.7944 |
1.7944 |
-0.0411 |
-2.24 |
| 2026-03-20 |
1.8355 |
1.8355 |
0.0019 |
0.10 |
| 2026-03-19 |
1.8336 |
1.8336 |
-0.0522 |
-2.77 |
| 2026-03-18 |
1.8858 |
1.8858 |
0.0042 |
0.22 |
| 2026-03-17 |
1.8816 |
1.8816 |
0.0010 |
0.05 |
| 2026-03-16 |
1.8806 |
1.8806 |
0.0223 |
1.20 |
| 2026-03-13 |
1.8583 |
1.8583 |
-0.0042 |
-0.23 |
| 2026-03-12 |
1.8625 |
1.8625 |
-0.0166 |
-0.88 |
| 2026-03-11 |
1.8791 |
1.8791 |
0.0047 |
0.25 |
| 2026-03-10 |
1.8744 |
1.8744 |
0.0416 |
2.27 |
| 2026-03-09 |
1.8328 |
1.8328 |
-0.0294 |
-1.58 |