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- 基金估值：
-
[01-09]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 刘翰飞,袁多武
- 成立日期：
- 2021-05-19
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.14亿份
- 管 理 人：
- 九泰基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
贵州茅台 |
57.76 |
|
3.49% |
| 2 |
盾安环境 |
54.07 |
|
3.27% |
| 3 |
中国移动 |
52.34 |
|
3.16% |
| 4 |
北方华创 |
49.76 |
|
3.01% |
| 5 |
海尔智家 |
49.39 |
|
2.99% |
| 6 |
海康威视 |
47.28 |
|
2.86% |
| 7 |
万华化学 |
43.94 |
|
2.66% |
| 8 |
大华股份 |
40.30 |
|
2.44% |
| 9 |
海螺水泥 |
39.47 |
|
2.39% |
| 10 |
龙佰集团 |
38.73 |
|
2.34% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债01 |
181.39 |
1.80 |
10.97% |
| 2 |
25国债08 |
130.82 |
1.30 |
7.91% |
| 3 |
24特国05 |
101.98 |
1.00 |
6.17% |
| 4 |
24恒丰银行CD430 |
99.68 |
1.00 |
6.03% |
| 5 |
25中国银行CD042 |
98.71 |
1.00 |
5.97% |
| 6 |
亚科转债 |
55.63 |
0.00 |
3.36% |
| 7 |
隆22转债 |
49.46 |
0.00 |
2.99% |
| 8 |
希望转2 |
48.40 |
0.00 |
2.93% |
| 9 |
温氏转债 |
45.89 |
0.00 |
2.77% |
| 10 |
晶科转债 |
37.34 |
0.00 |
2.26% |
业绩表现
截至：2026-01-08
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
1.19% |
1.01% |
0.68% |
3.79% |
5.78% |
1.19% |
7.13% |
| 沪深300指数 |
2.33% |
2.51% |
2.09% |
18.49% |
25.03% |
2.33% |
19.01% |
| 同类型平均收益率 |
2.62% |
3.60% |
1.79% |
18.28% |
27.69% |
2.80% |
18.53% |
| 同类型阶段排名 |
6845/10633 |
7405/10633 |
6099/10633 |
7714/10633 |
8008/10633 |
7299/10633 |
6661/10633 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-08 |
1.0022 |
1.0022 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2026-01-07 |
1.0029 |
1.0029 |
-0.0029 |
-0.29% |
| 2026-01-06 |
1.0058 |
1.0058 |
0.0080 |
0.80% |
| 2026-01-05 |
0.9978 |
0.9978 |
0.0074 |
0.75% |
| 2025-12-31 |
0.9904 |
0.9904 |
-0.0010 |
-0.10% |
