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- 基金估值：
-
[02-14]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 刘翰飞,袁多武
- 成立日期：
- 2021-05-19
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.12亿份
- 管 理 人：
- 九泰基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.0151 |
1.0151 |
-0.0041 |
-0.40 |
| 2026-02-12 |
1.0192 |
1.0192 |
-0.0020 |
-0.20 |
| 2026-02-11 |
1.0212 |
1.0212 |
0.0008 |
0.08 |
| 2026-02-10 |
1.0204 |
1.0204 |
-0.0021 |
-0.21 |
| 2026-02-09 |
1.0225 |
1.0225 |
0.0032 |
0.31 |
| 2026-02-06 |
1.0193 |
1.0193 |
0.0022 |
0.22 |
| 2026-02-05 |
1.0171 |
1.0171 |
-0.0005 |
-0.05 |
| 2026-02-04 |
1.0176 |
1.0176 |
0.0079 |
0.78 |
| 2026-02-03 |
1.0097 |
1.0097 |
0.0126 |
1.26 |
| 2026-02-02 |
0.9971 |
0.9971 |
-0.0088 |
-0.87 |
| 2026-01-30 |
1.0059 |
1.0059 |
-0.0094 |
-0.93 |
| 2026-01-29 |
1.0153 |
1.0153 |
0.0064 |
0.63 |
| 2026-01-28 |
1.0089 |
1.0089 |
-0.0003 |
-0.03 |
| 2026-01-27 |
1.0092 |
1.0092 |
-0.0023 |
-0.23 |
| 2026-01-26 |
1.0115 |
1.0115 |
-0.0024 |
-0.24 |
| 2026-01-23 |
1.0139 |
1.0139 |
0.0049 |
0.49 |
| 2026-01-22 |
1.0090 |
1.0090 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-01-21 |
1.0089 |
1.0089 |
0.0016 |
0.16 |
| 2026-01-20 |
1.0073 |
1.0073 |
0.0018 |
0.18 |
| 2026-01-19 |
1.0055 |
1.0055 |
0.0046 |
0.46 |