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- 基金估值：
-
[01-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 刘翰飞,袁多武
- 成立日期：
- 2021-05-19
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.14亿份
- 管 理 人：
- 九泰基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-31 |
0.9904 |
0.9904 |
-0.0010 |
-0.10 |
| 2025-12-30 |
0.9914 |
0.9914 |
-0.0005 |
-0.05 |
| 2025-12-29 |
0.9919 |
0.9919 |
-0.0038 |
-0.38 |
| 2025-12-26 |
0.9957 |
0.9957 |
0.0009 |
0.09 |
| 2025-12-25 |
0.9948 |
0.9948 |
0.0011 |
0.11 |
| 2025-12-24 |
0.9937 |
0.9937 |
0.0032 |
0.32 |
| 2025-12-23 |
0.9905 |
0.9905 |
-0.0016 |
-0.16 |
| 2025-12-22 |
0.9921 |
0.9921 |
-0.0011 |
-0.11 |
| 2025-12-19 |
0.9932 |
0.9932 |
0.0029 |
0.29 |
| 2025-12-18 |
0.9903 |
0.9903 |
0.0015 |
0.15 |
| 2025-12-17 |
0.9888 |
0.9888 |
0.0066 |
0.67 |
| 2025-12-16 |
0.9822 |
0.9822 |
-0.0034 |
-0.34 |
| 2025-12-15 |
0.9856 |
0.9856 |
-0.0010 |
-0.10 |
| 2025-12-12 |
0.9866 |
0.9866 |
0.0029 |
0.29 |
| 2025-12-11 |
0.9837 |
0.9837 |
-0.0035 |
-0.35 |
| 2025-12-10 |
0.9872 |
0.9872 |
0.0008 |
0.08 |
| 2025-12-09 |
0.9864 |
0.9864 |
-0.0058 |
-0.58 |
| 2025-12-08 |
0.9922 |
0.9922 |
-0.0025 |
-0.25 |
| 2025-12-05 |
0.9947 |
0.9947 |
0.0043 |
0.43 |
| 2025-12-04 |
0.9904 |
0.9904 |
-0.0030 |
-0.30 |