中信保诚丰裕一年持有期A（011525）中风险

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基金估值：
[01-13]
累计分红：
--元
基金经理：
吴昊,陈岚
成立日期：
2021-03-04
基金类型：
开放式基金
份额规模：
14.32亿份
管 理 人：
中信保诚基金管理有限公司
海通评级：
暂无评级
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序号 股票名称 市值(万元) 涨跌幅 持仓占比
1 招商银行 2050.40 1.15%
2 三一重工 1815.04 1.02%
3 长江电力 1528.18 0.86%
4 中国移动 1288.22 0.72%
5 川投能源 1277.63 0.72%
6 太阳纸业 1235.23 0.69%
7 青岛港 990.35 0.56%
8 渝农商行 992.98 0.56%
9 紫金矿业 980.35 0.55%
10 徐工机械 833.40 0.47%

业绩表现

截至：2026-01-12
日期区间 周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来 三年涨幅
期间收益率 0.26% 0.62% 1.40% 0.61% 2.04% 0.40% -0.39%
沪深300指数 1.53% 4.56% 3.75% 19.31% 28.33% 3.46% 19.22%
同类型平均收益率 2.55% 5.32% 4.29% 20.08% 30.73% 4.21% 20.29%
同类型阶段排名 8378/10636 8795/10636 6743/10636 9315/10636 9321/10636 9235/10636 8637/10636

历史净值

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净值日期 单位净值 累计净值 日增长值 日增长率
2026-01-12 0.9939 0.9939 0.0008 0.08%
2026-01-09 0.9931 0.9931 0.0014 0.14%
2026-01-08 0.9917 0.9917 -0.0001 -0.01%
2026-01-07 0.9918 0.9918 -0.0010 -0.10%
2026-01-06 0.9928 0.9928 0.0015 0.15%

基金分红

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