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- 基金估值：
-
[01-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 吴昊,陈岚
- 成立日期：
- 2021-03-04
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 14.32亿份
- 管 理 人：
- 中信保诚基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-31 |
0.9899 |
0.9899 |
0.0005 |
0.05 |
| 2025-12-30 |
0.9894 |
0.9894 |
0.0004 |
0.04 |
| 2025-12-29 |
0.9890 |
0.9890 |
-0.0016 |
-0.16 |
| 2025-12-26 |
0.9906 |
0.9906 |
0.0010 |
0.10 |
| 2025-12-25 |
0.9896 |
0.9896 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-24 |
0.9895 |
0.9895 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-23 |
0.9895 |
0.9895 |
0.0005 |
0.05 |
| 2025-12-22 |
0.9890 |
0.9890 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-19 |
0.9890 |
0.9890 |
0.0003 |
0.03 |
| 2025-12-18 |
0.9887 |
0.9887 |
0.0012 |
0.12 |
| 2025-12-17 |
0.9875 |
0.9875 |
0.0014 |
0.14 |
| 2025-12-16 |
0.9861 |
0.9861 |
-0.0009 |
-0.09 |
| 2025-12-15 |
0.9870 |
0.9870 |
-0.0008 |
-0.08 |
| 2025-12-12 |
0.9878 |
0.9878 |
0.0008 |
0.08 |
| 2025-12-11 |
0.9870 |
0.9870 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-10 |
0.9870 |
0.9870 |
0.0002 |
0.02 |
| 2025-12-09 |
0.9868 |
0.9868 |
-0.0009 |
-0.09 |
| 2025-12-08 |
0.9877 |
0.9877 |
-0.0010 |
-0.10 |
| 2025-12-05 |
0.9887 |
0.9887 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-04 |
0.9886 |
0.9886 |
-0.0008 |
-0.08 |