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- 基金估值：
-
[04-05]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 孙彬
- 成立日期：
- 2021-06-01
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 8.32亿份
- 管 理 人：
- 富国基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
中国平安 |
5634.11 |
|
4.33% |
| 2 |
渝农商行 |
5179.31 |
|
3.98% |
| 3 |
洛阳钼业 |
4500.00 |
|
3.46% |
| 4 |
紫金矿业 |
4486.62 |
|
3.45% |
| 5 |
兆易创新 |
4332.14 |
|
3.33% |
| 6 |
百利天恒 |
4287.54 |
|
3.30% |
| 7 |
寒武纪 |
4066.65 |
|
3.13% |
| 8 |
中国铝业 |
4073.29 |
|
3.13% |
| 9 |
赛轮轮胎 |
4045.02 |
|
3.11% |
| 10 |
中国太保 |
3876.68 |
|
2.98% |
业绩表现
截至：2026-04-03
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.29% |
-4.97% |
1.18% |
3.19% |
39.82% |
1.18% |
31.57% |
| 沪深300指数 |
-1.37% |
-4.62% |
-4.09% |
-4.31% |
15.00% |
-4.09% |
8.56% |
| 同类型平均收益率 |
-1.47% |
-4.58% |
-1.65% |
-2.38% |
18.68% |
-1.73% |
18.44% |
| 同类型阶段排名 |
1503/6770 |
3355/6770 |
1921/6770 |
1647/6770 |
1024/6770 |
1937/6770 |
1734/6770 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-03 |
1.1172 |
1.1172 |
-0.0112 |
-0.99% |
| 2026-04-02 |
1.1284 |
1.1284 |
-0.0015 |
-0.13% |
| 2026-04-01 |
1.1299 |
1.1299 |
0.0296 |
2.69% |
| 2026-03-31 |
1.1003 |
1.1003 |
-0.0116 |
-1.04% |
| 2026-03-30 |
1.1119 |
1.1119 |
-0.0085 |
-0.76% |
