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- 基金估值：
-
[06-13]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 孙彬
- 成立日期：
- 2021-06-01
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 11.09亿份
- 管 理 人：
- 富国基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
宁德时代 |
12051.00 |
|
7.41% |
| 2 |
宇通客车 |
7172.00 |
|
4.41% |
| 3 |
中煤能源 |
6862.80 |
|
4.22% |
| 4 |
中微公司 |
6127.60 |
|
3.77% |
| 5 |
渝农商行 |
5652.34 |
|
3.47% |
| 6 |
徐工机械 |
5095.84 |
|
3.13% |
| 7 |
百利天恒 |
4865.00 |
|
2.99% |
| 8 |
中国平安 |
4676.97 |
|
2.87% |
| 9 |
盐湖股份 |
4625.00 |
|
2.84% |
| 10 |
中远海控 |
4503.00 |
|
2.77% |
业绩表现
截至：2026-06-12
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.34% |
-5.91% |
-2.35% |
4.87% |
35.36% |
3.17% |
45.45% |
| 沪深300指数 |
-0.82% |
-3.45% |
1.91% |
4.29% |
22.74% |
3.18% |
24.27% |
| 同类型平均收益率 |
-0.98% |
-4.94% |
0.81% |
6.32% |
26.46% |
4.85% |
30.64% |
| 同类型阶段排名 |
2358/7005 |
4310/7005 |
3804/7005 |
3519/7005 |
2143/7005 |
3596/7005 |
1775/7005 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-06-12 |
1.1392 |
1.1392 |
0.0151 |
1.34% |
| 2026-06-11 |
1.1241 |
1.1241 |
-0.0088 |
-0.78% |
| 2026-06-10 |
1.1329 |
1.1329 |
-0.0057 |
-0.50% |
| 2026-06-09 |
1.1386 |
1.1386 |
0.0146 |
1.30% |
| 2026-06-08 |
1.1240 |
1.1240 |
-0.0191 |
-1.67% |
