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- 基金估值：
-
[02-14]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 俞佳莹,林翟,张大江
- 成立日期：
- 2021-03-24
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.85亿份
- 管 理 人：
- 新华基金管理股份有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
0.7264 |
0.7264 |
-0.0123 |
-1.67 |
| 2026-02-12 |
0.7387 |
0.7387 |
0.0084 |
1.15 |
| 2026-02-11 |
0.7303 |
0.7303 |
0.0045 |
0.62 |
| 2026-02-10 |
0.7258 |
0.7258 |
-0.0088 |
-1.20 |
| 2026-02-09 |
0.7346 |
0.7346 |
0.0208 |
2.91 |
| 2026-02-06 |
0.7138 |
0.7138 |
0.0034 |
0.48 |
| 2026-02-05 |
0.7104 |
0.7104 |
-0.0126 |
-1.74 |
| 2026-02-04 |
0.7230 |
0.7230 |
0.0043 |
0.60 |
| 2026-02-03 |
0.7187 |
0.7187 |
0.0221 |
3.17 |
| 2026-02-02 |
0.6966 |
0.6966 |
-0.0236 |
-3.28 |
| 2026-01-30 |
0.7202 |
0.7202 |
-0.0050 |
-0.69 |
| 2026-01-29 |
0.7252 |
0.7252 |
-0.0129 |
-1.75 |
| 2026-01-28 |
0.7381 |
0.7381 |
-0.0024 |
-0.32 |
| 2026-01-27 |
0.7405 |
0.7405 |
-0.0023 |
-0.31 |
| 2026-01-26 |
0.7428 |
0.7428 |
-0.0025 |
-0.34 |
| 2026-01-23 |
0.7453 |
0.7453 |
0.0153 |
2.10 |
| 2026-01-22 |
0.7300 |
0.7300 |
0.0030 |
0.41 |
| 2026-01-21 |
0.7270 |
0.7270 |
0.0163 |
2.29 |
| 2026-01-20 |
0.7107 |
0.7107 |
-0.0051 |
-0.71 |
| 2026-01-19 |
0.7158 |
0.7158 |
0.0048 |
0.68 |