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- 基金估值：
-
[01-08]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 俞佳莹,林翟,张大江
- 成立日期：
- 2021-03-24
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.85亿份
- 管 理 人：
- 新华基金管理股份有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-08 |
0.6974 |
0.6974 |
0.0008 |
0.11 |
| 2026-01-07 |
0.6966 |
0.6966 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-01-06 |
0.6965 |
0.6965 |
0.0083 |
1.21 |
| 2026-01-05 |
0.6882 |
0.6882 |
0.0088 |
1.30 |
| 2025-12-31 |
0.6794 |
0.6794 |
-0.0041 |
-0.60 |
| 2025-12-30 |
0.6835 |
0.6835 |
0.0015 |
0.22 |
| 2025-12-29 |
0.6820 |
0.6820 |
-0.0012 |
-0.18 |
| 2025-12-26 |
0.6832 |
0.6832 |
-0.0011 |
-0.16 |
| 2025-12-25 |
0.6843 |
0.6843 |
0.0068 |
1.00 |
| 2025-12-24 |
0.6775 |
0.6775 |
0.0077 |
1.15 |
| 2025-12-23 |
0.6698 |
0.6698 |
-0.0026 |
-0.39 |
| 2025-12-22 |
0.6724 |
0.6724 |
0.0045 |
0.67 |
| 2025-12-19 |
0.6679 |
0.6679 |
0.0071 |
1.07 |
| 2025-12-18 |
0.6608 |
0.6608 |
-0.0007 |
-0.11 |
| 2025-12-17 |
0.6615 |
0.6615 |
0.0086 |
1.32 |
| 2025-12-16 |
0.6529 |
0.6529 |
-0.0074 |
-1.12 |
| 2025-12-15 |
0.6603 |
0.6603 |
-0.0008 |
-0.12 |
| 2025-12-12 |
0.6611 |
0.6611 |
0.0064 |
0.98 |
| 2025-12-11 |
0.6547 |
0.6547 |
-0.0072 |
-1.09 |
| 2025-12-10 |
0.6619 |
0.6619 |
0.0027 |
0.41 |