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- 基金估值：
-
[12-23]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 林翟,张大江
- 成立日期：
- 2021-03-24
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.85亿份
- 管 理 人：
- 新华基金管理股份有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
金达威 |
105.33 |
|
1.93% |
| 2 |
建投能源 |
102.72 |
|
1.88% |
| 3 |
东风科技 |
102.92 |
|
1.88% |
| 4 |
孚日股份 |
103.00 |
|
1.88% |
| 5 |
朗新集团 |
102.22 |
|
1.87% |
| 6 |
哈尔斯 |
102.25 |
|
1.87% |
| 7 |
国电电力 |
101.89 |
|
1.86% |
| 8 |
拓日新能 |
101.79 |
|
1.86% |
| 9 |
美诺华 |
101.79 |
|
1.86% |
| 10 |
中恒集团 |
101.88 |
|
1.86% |
业绩表现
截至：2025-12-23
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
2.59% |
3.35% |
5.20% |
8.91% |
10.11% |
12.74% |
-28.79% |
| 沪深300指数 |
2.74% |
3.75% |
2.23% |
19.77% |
17.47% |
17.43% |
20.70% |
| 同类型平均收益率 |
2.61% |
4.13% |
0.75% |
20.72% |
21.78% |
22.47% |
25.01% |
| 同类型阶段排名 |
3351/6466 |
3607/6466 |
1079/6466 |
4370/6466 |
4515/6466 |
4176/6466 |
6286/6466 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-23 |
0.6698 |
0.6698 |
-0.0026 |
-0.39% |
| 2025-12-22 |
0.6724 |
0.6724 |
0.0045 |
0.67% |
| 2025-12-19 |
0.6679 |
0.6679 |
0.0071 |
1.07% |
| 2025-12-18 |
0.6608 |
0.6608 |
-0.0007 |
-0.11% |
| 2025-12-17 |
0.6615 |
0.6615 |
0.0086 |
1.32% |
