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- 基金估值：
-
[05-07]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 俞佳莹,林翟
- 成立日期：
- 2021-03-24
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.75亿份
- 管 理 人：
- 新华基金管理股份有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
环旭电子 |
357.06 |
|
7.09% |
| 2 |
森特股份 |
302.76 |
|
6.01% |
| 3 |
工商银行 |
265.11 |
|
5.26% |
| 4 |
申通快递 |
259.35 |
|
5.15% |
| 5 |
金山云 |
250.90 |
|
4.98% |
| 6 |
晶科能源 |
245.91 |
|
4.88% |
| 7 |
国睿科技 |
240.09 |
|
4.77% |
| 8 |
同享科技 |
236.22 |
|
4.69% |
| 9 |
万凯新材 |
225.24 |
|
4.47% |
| 10 |
深圳燃气 |
212.29 |
|
4.21% |
业绩表现
截至：2026-05-06
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.35% |
8.35% |
0.29% |
6.23% |
23.13% |
5.37% |
-20.56% |
| 沪深300指数 |
1.94% |
10.36% |
5.53% |
4.74% |
27.90% |
5.84% |
22.00% |
| 同类型平均收益率 |
2.03% |
10.30% |
4.98% |
7.88% |
32.58% |
8.31% |
33.47% |
| 同类型阶段排名 |
5073/6866 |
3907/6866 |
4696/6866 |
3624/6866 |
3709/6866 |
4086/6866 |
6497/6866 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-05-07 |
0.7385 |
0.7385 |
0.0226 |
3.16% |
| 2026-05-06 |
0.7159 |
0.7159 |
0.0093 |
1.32% |
| 2026-04-30 |
0.7066 |
0.7066 |
-0.0068 |
-0.95% |
| 2026-04-29 |
0.7134 |
0.7134 |
0.0162 |
2.32% |
| 2026-04-28 |
0.6972 |
0.6972 |
-0.0097 |
-1.37% |
