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- 基金估值：
-
[04-29]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 陈文凯
- 成立日期：
- 2021-02-19
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 35.96亿份
- 管 理 人：
- 华泰柏瑞基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
新易盛 |
91875.17 |
|
10.05% |
| 2 |
中际旭创 |
91532.66 |
|
10.01% |
| 3 |
长飞光纤光缆 |
77328.88 |
|
8.46% |
| 4 |
源杰科技 |
68888.32 |
|
7.53% |
| 5 |
天孚通信 |
64070.09 |
|
7.01% |
| 6 |
东山精密 |
59827.69 |
|
6.54% |
| 7 |
德科立 |
40346.36 |
|
4.41% |
| 8 |
腾景科技 |
34386.45 |
|
3.76% |
| 9 |
光库科技 |
31279.91 |
|
3.42% |
| 10 |
深南电路 |
31094.91 |
|
3.40% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债08 |
4367.21 |
43.10 |
0.48% |
业绩表现
截至：2026-04-29
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-5.15% |
27.97% |
50.16% |
67.47% |
306.50% |
59.74% |
152.07% |
| 沪深300指数 |
0.22% |
6.84% |
1.19% |
1.32% |
27.42% |
3.90% |
19.39% |
| 同类型平均收益率 |
-0.10% |
6.28% |
1.09% |
6.05% |
30.48% |
6.83% |
24.75% |
| 同类型阶段排名 |
10633/10929 |
146/10929 |
15/10929 |
23/10929 |
7/10929 |
18/10929 |
152/10929 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-29 |
2.7902 |
2.7902 |
0.0225 |
0.81% |
| 2026-04-28 |
2.7677 |
2.7677 |
-0.0474 |
-1.68% |
| 2026-04-27 |
2.8151 |
2.8151 |
0.0215 |
0.77% |
| 2026-04-24 |
2.7936 |
2.7936 |
-0.0727 |
-2.54% |
| 2026-04-23 |
2.8663 |
2.8663 |
-0.0753 |
-2.56% |
