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- 基金估值：
-
[01-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 周少博
- 成立日期：
- 2021-03-16
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.67亿份
- 管 理 人：
- 宏利基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
古茗 |
2295.73 |
|
6.36% |
| 2 |
泡泡玛特 |
2027.44 |
|
5.62% |
| 3 |
春风动力 |
2022.61 |
|
5.60% |
| 4 |
小商品城 |
1913.06 |
|
5.30% |
| 5 |
阿里巴巴-W |
1785.65 |
|
4.95% |
| 6 |
安克创新 |
1663.81 |
|
4.61% |
| 7 |
东鹏饮料 |
1522.04 |
|
4.22% |
| 8 |
涛涛车业 |
1323.00 |
|
3.66% |
| 9 |
巨星科技 |
1215.72 |
|
3.37% |
| 10 |
万辰集团 |
1201.53 |
|
3.33% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债13 |
1352.67 |
13.50 |
3.75% |
| 2 |
25国债01 |
590.53 |
5.86 |
1.64% |
业绩表现
截至：2025-12-31
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-2.15% |
-1.34% |
-5.65% |
6.46% |
23.11% |
23.11% |
10.09% |
| 沪深300指数 |
-0.09% |
1.17% |
-0.23% |
17.43% |
17.66% |
17.66% |
19.59% |
| 同类型平均收益率 |
-0.04% |
2.26% |
-0.75% |
16.07% |
22.11% |
21.98% |
17.30% |
| 同类型阶段排名 |
9755/10633 |
9252/10633 |
8768/10633 |
6351/10633 |
4309/10633 |
4258/10633 |
5783/10633 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-31 |
0.8422 |
0.8422 |
-0.0043 |
-0.51% |
| 2025-12-30 |
0.8465 |
0.8465 |
-0.0058 |
-0.68% |
| 2025-12-29 |
0.8523 |
0.8523 |
-0.0064 |
-0.75% |
| 2025-12-26 |
0.8587 |
0.8587 |
-0.0023 |
-0.27% |
| 2025-12-25 |
0.8610 |
0.8610 |
0.0003 |
0.03% |
