宏利消费服务混合A 净资产规模 1.49 亿元，比上期增加 -11.44% , 股票配置占比上期增加 39.00% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 3.35 | 92.41 | 0.19 | 5.36 | 0.07 | 1.79 | 0.02 | 0.44 | 1.49 | 3.62 |
| 2025-06-30 | 2.41 | 92.01 | 0.01 | 0.27 | 0.13 | 5.07 | 0.07 | 2.65 | 1.68 | 2.62 |
| 2025-03-31 | 2.55 | 92.07 | 0.00 | 0.00 | 0.21 | 7.43 | 0.01 | 0.50 | 1.38 | 2.77 |
| 2024-12-31 | 2.01 | 87.21 | 0.00 | 0.00 | 0.20 | 8.58 | 0.10 | 4.21 | 1.30 | 2.30 |
| 2024-09-30 | 1.94 | 88.26 | 0.00 | 0.00 | 0.19 | 8.59 | 0.07 | 3.15 | 1.46 | 2.20 |
| 2024-06-30 | 2.31 | 86.13 | 0.00 | 0.00 | 0.37 | 13.78 | 0.00 | 0.09 | 1.97 | 2.69 |
| 2024-03-31 | 2.01 | 85.08 | 0.00 | 0.00 | 0.35 | 14.61 | 0.01 | 0.31 | 1.99 | 2.36 |
| 2023-12-31 | 1.98 | 83.07 | 0.00 | 0.00 | 0.36 | 15.08 | 0.04 | 1.85 | 2.06 | 2.39 |