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- 基金估值：
-
[04-01]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 杨志武,艾翀
- 成立日期：
- 2021-03-09
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.84亿份
- 管 理 人：
- 中信建投基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
高德红外 |
125.14 |
|
0.47% |
| 2 |
光弘科技 |
118.33 |
|
0.44% |
| 3 |
吉比特 |
118.68 |
|
0.44% |
| 4 |
长江证券 |
118.17 |
|
0.44% |
| 5 |
国网英大 |
115.69 |
|
0.43% |
| 6 |
珠海冠宇 |
110.88 |
|
0.41% |
| 7 |
双汇发展 |
105.88 |
|
0.39% |
| 8 |
中创智领 |
104.09 |
|
0.39% |
| 9 |
扬杰科技 |
102.68 |
|
0.38% |
| 10 |
中粮糖业 |
102.74 |
|
0.38% |
业绩表现
截至：2026-03-31
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.53% |
-9.31% |
0.49% |
-0.01% |
24.01% |
0.49% |
21.10% |
| 沪深300指数 |
-0.55% |
-4.42% |
-3.89% |
-4.11% |
14.48% |
-3.89% |
9.85% |
| 同类型平均收益率 |
-0.18% |
-6.09% |
-0.68% |
-1.16% |
17.82% |
-0.62% |
14.33% |
| 同类型阶段排名 |
2538/10851 |
7697/10851 |
4262/10851 |
5030/10851 |
3267/10851 |
4340/10851 |
3238/10851 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-03-31 |
1.1203 |
1.1203 |
-0.0178 |
-1.56% |
| 2026-03-30 |
1.1381 |
1.1381 |
0.0040 |
0.35% |
| 2026-03-27 |
1.1341 |
1.1341 |
0.0123 |
1.10% |
| 2026-03-26 |
1.1218 |
1.1218 |
-0.0130 |
-1.15% |
| 2026-03-25 |
1.1348 |
1.1348 |
0.0204 |
1.83% |
