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- 基金估值：
-
[02-09]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 王鹏
- 成立日期：
- 2021-03-09
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.84亿份
- 管 理 人：
- 中信建投基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
高德红外 |
125.14 |
|
0.47% |
| 2 |
光弘科技 |
118.33 |
|
0.44% |
| 3 |
吉比特 |
118.68 |
|
0.44% |
| 4 |
长江证券 |
118.17 |
|
0.44% |
| 5 |
国网英大 |
115.69 |
|
0.43% |
| 6 |
珠海冠宇 |
110.88 |
|
0.41% |
| 7 |
双汇发展 |
105.88 |
|
0.39% |
| 8 |
中创智领 |
104.09 |
|
0.39% |
| 9 |
扬杰科技 |
102.68 |
|
0.38% |
| 10 |
中粮糖业 |
102.74 |
|
0.38% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
金25转债 |
1.74 |
0.01 |
0.01% |
| 2 |
金05转债 |
0.50 |
0.01 |
0.00% |
业绩表现
截至：2026-02-06
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-2.08% |
1.81% |
5.08% |
15.36% |
32.91% |
5.17% |
27.01% |
| 沪深300指数 |
2.46% |
-0.84% |
0.86% |
14.96% |
21.23% |
1.92% |
14.24% |
| 同类型平均收益率 |
-1.64% |
0.90% |
3.42% |
13.60% |
24.56% |
3.39% |
17.72% |
| 同类型阶段排名 |
7018/10737 |
3433/10737 |
3425/10737 |
4155/10737 |
3437/10737 |
3210/10737 |
2906/10737 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-02-09 |
1.1941 |
1.1941 |
0.0217 |
1.85% |
| 2026-02-06 |
1.1724 |
1.1724 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2026-02-05 |
1.1729 |
1.1729 |
-0.0160 |
-1.35% |
| 2026-02-04 |
1.1889 |
1.1889 |
0.0022 |
0.19% |
| 2026-02-03 |
1.1867 |
1.1867 |
0.0239 |
2.06% |
