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- 基金估值：
-
[01-13]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 李佳存
- 成立日期：
- 2021-06-22
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 9.57亿份
- 管 理 人：
- 招商基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-13 |
0.6989 |
0.6989 |
0.0229 |
3.39 |
| 2026-01-12 |
0.6760 |
0.6760 |
0.0021 |
0.31 |
| 2026-01-09 |
0.6739 |
0.6739 |
0.0222 |
3.41 |
| 2026-01-08 |
0.6517 |
0.6517 |
0.0041 |
0.63 |
| 2026-01-07 |
0.6476 |
0.6476 |
0.0243 |
3.90 |
| 2026-01-06 |
0.6233 |
0.6233 |
0.0138 |
2.26 |
| 2026-01-05 |
0.6095 |
0.6095 |
0.0308 |
5.32 |
| 2025-12-31 |
0.5787 |
0.5787 |
-0.0037 |
-0.64 |
| 2025-12-30 |
0.5824 |
0.5824 |
-0.0056 |
-0.95 |
| 2025-12-29 |
0.5880 |
0.5880 |
-0.0085 |
-1.42 |
| 2025-12-26 |
0.5965 |
0.5965 |
-0.0025 |
-0.42 |
| 2025-12-25 |
0.5990 |
0.5990 |
0.0012 |
0.20 |
| 2025-12-24 |
0.5978 |
0.5978 |
-0.0023 |
-0.38 |
| 2025-12-23 |
0.6001 |
0.6001 |
-0.0044 |
-0.73 |
| 2025-12-22 |
0.6045 |
0.6045 |
-0.0094 |
-1.53 |
| 2025-12-19 |
0.6139 |
0.6139 |
0.0111 |
1.84 |
| 2025-12-18 |
0.6028 |
0.6028 |
0.0004 |
0.07 |
| 2025-12-17 |
0.6024 |
0.6024 |
0.0082 |
1.38 |
| 2025-12-16 |
0.5942 |
0.5942 |
-0.0100 |
-1.66 |
| 2025-12-15 |
0.6042 |
0.6042 |
-0.0118 |
-1.92 |