加载中...
- 基金估值：
-
[01-13]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 李佳存
- 成立日期：
- 2021-06-22
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 9.57亿份
- 管 理 人：
- 招商基金管理有限公司
- 海通评级：
-
加载中...
| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
药明合联 |
7498.92 |
|
10.03% |
| 2 |
信达生物 |
6944.09 |
|
9.28% |
| 3 |
药明康德 |
6354.44 |
|
8.50% |
| 4 |
药明生物 |
5032.51 |
|
6.73% |
| 5 |
奥浦迈 |
4400.62 |
|
5.88% |
| 6 |
华大智造 |
4299.05 |
|
5.75% |
| 7 |
凯莱英 |
3574.73 |
|
4.78% |
| 8 |
科伦博泰生物-B |
3383.45 |
|
4.52% |
| 9 |
华海药业 |
3349.08 |
|
4.48% |
| 10 |
悦康药业 |
3296.00 |
|
4.41% |
业绩表现
截至：2026-01-13
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
12.13% |
13.46% |
5.56% |
17.92% |
61.11% |
20.77% |
-3.90% |
| 沪深300指数 |
-0.62% |
3.93% |
3.64% |
18.59% |
27.90% |
2.83% |
16.85% |
| 同类型平均收益率 |
1.68% |
6.42% |
5.28% |
22.71% |
34.51% |
5.05% |
28.95% |
| 同类型阶段排名 |
51/6546 |
651/6546 |
2954/6546 |
3454/6546 |
1003/6546 |
82/6546 |
5762/6546 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-13 |
0.6989 |
0.6989 |
0.0229 |
3.39% |
| 2026-01-12 |
0.6760 |
0.6760 |
0.0021 |
0.31% |
| 2026-01-09 |
0.6739 |
0.6739 |
0.0222 |
3.41% |
| 2026-01-08 |
0.6517 |
0.6517 |
0.0041 |
0.63% |
| 2026-01-07 |
0.6476 |
0.6476 |
0.0243 |
3.90% |
