加载中...
- 基金估值：
-
[01-06]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 余懿
- 成立日期：
- 2021-06-16
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 6.72亿份
- 管 理 人：
- 华商基金管理有限公司
- 海通评级：
-
加载中...
| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
环旭电子 |
13283.62 |
|
8.09% |
| 2 |
长飞光纤光缆 |
11314.28 |
|
6.89% |
| 3 |
微创医疗 |
9654.79 |
|
5.88% |
| 4 |
富智康集团 |
7005.82 |
|
4.27% |
| 5 |
TCL中环 |
5001.39 |
|
3.05% |
| 6 |
阳光保险 |
4781.44 |
|
2.91% |
| 7 |
锦欣生殖 |
4178.32 |
|
2.55% |
| 8 |
石大胜华 |
4051.80 |
|
2.47% |
| 9 |
金山云 |
3936.67 |
|
2.40% |
| 10 |
八方股份 |
3893.13 |
|
2.37% |
业绩表现
截至：2026-01-05
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.84% |
5.95% |
1.45% |
25.14% |
50.20% |
1.09% |
43.62% |
| 沪深300指数 |
1.69% |
2.91% |
1.66% |
18.47% |
24.97% |
1.90% |
18.88% |
| 同类型平均收益率 |
1.46% |
3.20% |
0.76% |
17.72% |
27.09% |
2.15% |
17.54% |
| 同类型阶段排名 |
6378/10633 |
2427/10633 |
4202/10633 |
3078/10633 |
1967/10633 |
6928/10633 |
1493/10633 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-05 |
0.7408 |
0.7408 |
0.0080 |
1.09% |
| 2025-12-31 |
0.7328 |
0.7328 |
-0.0040 |
-0.54% |
| 2025-12-30 |
0.7368 |
0.7368 |
0.0022 |
0.30% |
| 2025-12-29 |
0.7346 |
0.7346 |
-0.0060 |
-0.81% |
| 2025-12-26 |
0.7406 |
0.7406 |
-0.0041 |
-0.55% |
