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- 基金估值：
-
[02-14]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 余懿
- 成立日期：
- 2021-06-16
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 4.96亿份
- 管 理 人：
- 华商基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
环旭电子 |
14804.93 |
|
9.25% |
| 2 |
长飞光纤光缆 |
13903.71 |
|
8.68% |
| 3 |
富智康集团 |
7701.47 |
|
4.81% |
| 4 |
微创医疗 |
7023.08 |
|
4.39% |
| 5 |
太平洋航运 |
5795.38 |
|
3.62% |
| 6 |
八方股份 |
5066.69 |
|
3.16% |
| 7 |
ASMPT |
5049.31 |
|
3.15% |
| 8 |
金山云 |
4309.86 |
|
2.69% |
| 9 |
阳光保险 |
4189.10 |
|
2.62% |
| 10 |
锦欣生殖 |
3687.32 |
|
2.30% |
业绩表现
截至：2026-02-13
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
4.79% |
12.94% |
19.14% |
25.95% |
59.49% |
15.50% |
51.85% |
| 沪深300指数 |
0.36% |
-2.11% |
-0.89% |
11.58% |
19.34% |
0.66% |
12.47% |
| 同类型平均收益率 |
1.06% |
0.86% |
4.38% |
12.85% |
24.95% |
4.50% |
18.41% |
| 同类型阶段排名 |
632/10776 |
164/10776 |
590/10776 |
2035/10776 |
1044/10776 |
582/10776 |
1224/10776 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-02-13 |
0.8464 |
0.8464 |
-0.0115 |
-1.34% |
| 2026-02-12 |
0.8579 |
0.8579 |
0.0178 |
2.12% |
| 2026-02-11 |
0.8401 |
0.8401 |
-0.0033 |
-0.39% |
| 2026-02-10 |
0.8434 |
0.8434 |
0.0074 |
0.89% |
| 2026-02-09 |
0.8360 |
0.8360 |
0.0283 |
3.50% |
