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- 基金估值：
-
[01-21]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 余懿
- 成立日期：
- 2021-06-16
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 6.72亿份
- 管 理 人：
- 华商基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
环旭电子 |
13283.62 |
|
8.09% |
| 2 |
长飞光纤光缆 |
11314.28 |
|
6.89% |
| 3 |
微创医疗 |
9654.79 |
|
5.88% |
| 4 |
富智康集团 |
7005.82 |
|
4.27% |
| 5 |
TCL中环 |
5001.39 |
|
3.05% |
| 6 |
阳光保险 |
4781.44 |
|
2.91% |
| 7 |
锦欣生殖 |
4178.32 |
|
2.55% |
| 8 |
石大胜华 |
4051.80 |
|
2.47% |
| 9 |
金山云 |
3936.67 |
|
2.40% |
| 10 |
八方股份 |
3893.13 |
|
2.37% |
业绩表现
截至：2026-01-20
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
1.77% |
6.21% |
10.73% |
24.12% |
53.09% |
4.08% |
41.56% |
| 沪深300指数 |
-0.89% |
3.30% |
3.98% |
16.27% |
23.22% |
1.92% |
12.85% |
| 同类型平均收益率 |
0.59% |
5.79% |
6.94% |
17.70% |
27.38% |
4.27% |
18.61% |
| 同类型阶段排名 |
2497/10649 |
4324/10649 |
3115/10649 |
3436/10649 |
1691/10649 |
5145/10649 |
1766/10649 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-20 |
0.7627 |
0.7627 |
-0.0072 |
-0.94% |
| 2026-01-19 |
0.7699 |
0.7699 |
0.0044 |
0.57% |
| 2026-01-16 |
0.7655 |
0.7655 |
0.0096 |
1.27% |
| 2026-01-15 |
0.7559 |
0.7559 |
0.0025 |
0.33% |
| 2026-01-14 |
0.7534 |
0.7534 |
0.0040 |
0.53% |
