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- 基金估值：
-
[04-28]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 张明昕
- 成立日期：
- 2021-04-08
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 17.73亿份
- 管 理 人：
- 华商基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-27 |
3.1014 |
3.1014 |
0.0082 |
0.27 |
| 2026-04-24 |
3.0932 |
3.0932 |
-0.0674 |
-2.13 |
| 2026-04-23 |
3.1606 |
3.1606 |
-0.0580 |
-1.80 |
| 2026-04-22 |
3.2186 |
3.2186 |
0.1369 |
4.44 |
| 2026-04-21 |
3.0817 |
3.0817 |
0.0209 |
0.68 |
| 2026-04-20 |
3.0608 |
3.0608 |
0.0181 |
0.59 |
| 2026-04-17 |
3.0427 |
3.0427 |
0.1121 |
3.83 |
| 2026-04-16 |
2.9306 |
2.9306 |
0.0728 |
2.55 |
| 2026-04-15 |
2.8578 |
2.8578 |
-0.0326 |
-1.13 |
| 2026-04-14 |
2.8904 |
2.8904 |
0.0521 |
1.84 |
| 2026-04-13 |
2.8383 |
2.8383 |
0.0209 |
0.74 |
| 2026-04-10 |
2.8174 |
2.8174 |
0.0495 |
1.79 |
| 2026-04-09 |
2.7679 |
2.7679 |
0.0409 |
1.50 |
| 2026-04-08 |
2.7270 |
2.7270 |
0.1446 |
5.60 |
| 2026-04-07 |
2.5824 |
2.5824 |
0.0061 |
0.24 |
| 2026-04-03 |
2.5763 |
2.5763 |
0.0998 |
4.03 |
| 2026-04-02 |
2.4765 |
2.4765 |
-0.0249 |
-1.00 |
| 2026-04-01 |
2.5014 |
2.5014 |
0.0734 |
3.02 |
| 2026-03-31 |
2.4280 |
2.4280 |
-0.0557 |
-2.24 |
| 2026-03-30 |
2.4837 |
2.4837 |
0.0530 |
2.18 |