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- 基金估值：
-
[01-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 张明昕
- 成立日期：
- 2021-04-08
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 3.24亿份
- 管 理 人：
- 华商基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-31 |
1.9143 |
1.9143 |
-0.0478 |
-2.44 |
| 2025-12-30 |
1.9621 |
1.9621 |
-0.0038 |
-0.19 |
| 2025-12-29 |
1.9659 |
1.9659 |
0.0061 |
0.31 |
| 2025-12-26 |
1.9598 |
1.9598 |
-0.0386 |
-1.93 |
| 2025-12-25 |
1.9984 |
1.9984 |
0.0032 |
0.16 |
| 2025-12-24 |
1.9952 |
1.9952 |
0.0126 |
0.64 |
| 2025-12-23 |
1.9826 |
1.9826 |
0.0251 |
1.28 |
| 2025-12-22 |
1.9575 |
1.9575 |
0.0879 |
4.70 |
| 2025-12-19 |
1.8696 |
1.8696 |
-0.0275 |
-1.45 |
| 2025-12-18 |
1.8971 |
1.8971 |
-0.0368 |
-1.90 |
| 2025-12-17 |
1.9339 |
1.9339 |
0.1050 |
5.74 |
| 2025-12-16 |
1.8289 |
1.8289 |
-0.0481 |
-2.56 |
| 2025-12-15 |
1.8770 |
1.8770 |
-0.0774 |
-3.96 |
| 2025-12-12 |
1.9544 |
1.9544 |
0.0537 |
2.83 |
| 2025-12-11 |
1.9007 |
1.9007 |
-0.0443 |
-2.28 |
| 2025-12-10 |
1.9450 |
1.9450 |
0.0249 |
1.30 |
| 2025-12-09 |
1.9201 |
1.9201 |
0.0618 |
3.33 |
| 2025-12-08 |
1.8583 |
1.8583 |
0.1154 |
6.62 |
| 2025-12-05 |
1.7429 |
1.7429 |
0.0342 |
2.00 |
| 2025-12-04 |
1.7087 |
1.7087 |
-0.0019 |
-0.11 |