加载中...
- 基金估值：
-
[05-08]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 沈雪峰
- 成立日期：
- 2021-03-03
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 15.14亿份
- 管 理 人：
- 华泰柏瑞基金管理有限公司
- 海通评级：
-
加载中...
| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
山东黄金 |
5208.35 |
|
4.60% |
| 2 |
紫金矿业 |
4253.60 |
|
3.76% |
| 3 |
新易盛 |
3542.72 |
|
3.13% |
| 4 |
特变电工 |
3119.05 |
|
2.75% |
| 5 |
上海港湾 |
2950.10 |
|
2.60% |
| 6 |
洛阳钼业 |
2915.50 |
|
2.57% |
| 7 |
烽火通信 |
2372.56 |
|
2.09% |
| 8 |
山东黄金 |
2284.37 |
|
2.02% |
| 9 |
航天电子 |
2091.00 |
|
1.85% |
| 10 |
德科立 |
2024.00 |
|
1.79% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债13 |
262.47 |
2.60 |
0.23% |
业绩表现
截至：2026-05-07
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
6.07% |
19.45% |
10.27% |
19.62% |
41.93% |
16.90% |
28.04% |
| 沪深300指数 |
1.34% |
6.01% |
4.92% |
4.13% |
26.45% |
5.23% |
19.92% |
| 同类型平均收益率 |
2.12% |
9.36% |
5.96% |
10.18% |
32.20% |
9.52% |
29.12% |
| 同类型阶段排名 |
1083/10949 |
2061/10949 |
2712/10949 |
2325/10949 |
3222/10949 |
2536/10949 |
4137/10949 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-05-08 |
0.8646 |
0.8646 |
0.0103 |
1.21% |
| 2026-05-07 |
0.8543 |
0.8543 |
0.0251 |
3.03% |
| 2026-05-06 |
0.8292 |
0.8292 |
0.0238 |
2.96% |
| 2026-04-30 |
0.8054 |
0.8054 |
-0.0035 |
-0.43% |
| 2026-04-29 |
0.8089 |
0.8089 |
0.0129 |
1.62% |
