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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 黄志远,刘琦
- 成立日期：
- 2021-02-09
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 7.30亿份
- 管 理 人：
- 兴证全球基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
阿里巴巴-W |
3761.22 |
|
4.61% |
| 2 |
贵州茅台 |
2823.22 |
|
3.46% |
| 3 |
泸州老窖 |
2546.38 |
|
3.12% |
| 4 |
腾讯控股 |
2097.84 |
|
2.57% |
| 5 |
美的集团 |
1498.14 |
|
1.84% |
| 6 |
中国移动 |
1022.03 |
|
1.25% |
| 7 |
西高院 |
992.85 |
|
1.22% |
| 8 |
宁德时代 |
932.07 |
|
1.14% |
| 9 |
传音控股 |
924.90 |
|
1.13% |
| 10 |
巨星科技 |
891.32 |
|
1.09% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25兴业银行永续债02BC |
5016.99 |
50.00 |
6.16% |
| 2 |
22中行二级资本债02A |
4107.74 |
40.00 |
5.04% |
| 3 |
22建行二级资本债02A |
3077.75 |
30.00 |
3.78% |
| 4 |
24广发银行二级资本债01A |
3033.56 |
30.00 |
3.72% |
| 5 |
25国债08 |
2575.75 |
25.50 |
3.16% |
| 6 |
嘉泽转债 |
1428.69 |
0.00 |
1.75% |
| 7 |
嘉泽转债 |
1428.69 |
0.00 |
1.75% |
| 8 |
晶科转债 |
948.67 |
0.00 |
1.16% |
| 9 |
晶科转债 |
948.67 |
0.00 |
1.16% |
| 10 |
睿创转债 |
799.33 |
0.00 |
0.98% |
业绩表现
截至：2026-04-02
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.22% |
-4.06% |
-1.99% |
-4.30% |
4.02% |
-1.99% |
9.63% |
| 沪深300指数 |
0.03% |
-5.28% |
-3.26% |
-3.49% |
15.31% |
-3.26% |
10.56% |
| 同类型平均收益率 |
0.44% |
-5.26% |
0.09% |
-0.44% |
18.30% |
0.14% |
15.22% |
| 同类型阶段排名 |
4691/10855 |
4713/10855 |
7526/10855 |
7626/10855 |
7633/10855 |
7487/10855 |
5543/10855 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-02 |
1.0455 |
1.0455 |
-0.0064 |
-0.61% |
| 2026-04-01 |
1.0519 |
1.0519 |
0.0087 |
0.83% |
| 2026-03-31 |
1.0432 |
1.0432 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2026-03-30 |
1.0439 |
1.0439 |
-0.0047 |
-0.45% |
| 2026-03-27 |
1.0486 |
1.0486 |
0.0054 |
0.52% |
